Strategie obbligazionarie
Carmignac Sécurité
Comparti
FR0010149120
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
2 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31 dic 1998
Al 14 nov 2024
+ 98.5 %
+ 10.0 %
+ 6.4 %
+ 3.5 %
+ 6.8 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 1.7 %
+ 1.1 %
+ 2.1 %
0.0 %
- 3.0 %
+ 3.6 %
+ 2.0 %
+ 0.2 %
- 4.8 %
+ 4.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1869.07 €
Patrimonio Gestito del Fondo
4 546 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Sécurité performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 18 nov 2024Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024- Carmignac Sécurité - AW EUR Acc
- Indice di Riferimento: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (reinvestimento delle cedole)
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +7.2 % | +3.3 % | +5.7 % | +9.7 % |
| Indice di Riferimento | +4.2 % | +0.8 % | -0.3 % | +0.5 % |
| Media della categoria | +4.9 % | +2.1 % | +1.9 % | +2.6 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/10/2024.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| Fondo | +2.5 % | +2.6 % | +2.0 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +1.9 % | +1.6 % | +1.2 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (reinvestimento delle cedole)
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.2 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0.0 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR0.0 %
Totale+0.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Set 2024Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 2 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8560 €
-14.00 %
9050 €
-4.87 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9130 €
-9.00 %
9370 €
-3.20 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9980 €
-
9970 €
-0.15 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10640 €
+6.40 %
11000 €
+4.88 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2022 e il giorno 01/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 09/2022 and 09/2024.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
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Modifiche al prospetto informativo di Carmignac Portfolio
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