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Strategie diversificate

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Comparti

LU2490324683

Strategie diversificateCarmignac Portfolio Patrimoine Europe
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 13 mar 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - E EUR Acc
Indice di Riferimento: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA  All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc+4.0 %+0.7 %+4.1 %+9.0 %---
Indice di Riferimento+4.5 %+1.8 %+3.8 %+8.8 %---
Media della categoria+3.5 %+1.0 %+3.2 %+7.9 %---
Classificazione (quartile)2322---
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Fondo +4.4 %-+5.5 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+4.7 %-+6.2 %

Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indice di Sharpe +1.2 %-+0.1 %
Beta+0.8 %-+0.5 %
Alfa 0.0 %-0.0 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA  All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Portafoglio azionario-0.2 %
Portafoglio obbligazionario+0.3 %
Strumenti derivati su azioni+0.3 %
Derivati su Obbligazioni+0.3 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR0.0 %
Totale+0.7 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Gen 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8170 €
-18.30 %
8120 €
-6.71 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8660 €
-13.40 %
9430 €
-1.94 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10180 €
+1.80 %
10450 €
+1.48 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11430 €
+14.30 %
12250 €
+7.00 %
Scarica come file CSV
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 12/2024.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2015 e il giorno 07/2018.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2018 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.

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Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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