Strategie diversificate

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti

LU1744628287

Un Fondo europeo adatto a tutti i contesti di mercato
  • Ricerchiamo il modo migliore di investire in società innovative e di qualità, in tutti i paesi, settori e asset class.
  • Una gestione dinamica e flessibile per reagire tempestivamente ai movimenti di mercato.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Obbligazioni41.1 %
Azioni31.3 %
Altro 27.6 %
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 32.7 %
0.0 %
+ 19.5 %
- 6.1 %
+ 8.3 %
Dal 29 dic 2017
Al 19 nov 2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
132.67 €
Patrimonio Gestito del Fondo
505 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 19 nov 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Strategie diversificateCarmignac Portfolio Patrimoine Europe
Strategie diversificateCarmignac Portfolio Patrimoine Europe
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Il mese di ottobre è stato caratterizzato da una notevole volatilità dei mercati finanziari, con un calo dei titoli azionari in valuta locale e un aumento dei tassi di interesse.- Le preoccupazioni per la crescita economica hanno continuato a dominare la mente degli investitori, nonostante i segnali di ripresa, in particolare dell'economia statunitense. L'incertezza è stata accentuata dalle imminenti elezioni statunitensi e dal loro potenziale impatto, soprattutto sull'inflazione e sulla crescita europea.- In Europa, la crescita rimane lenta ma mostra segni di miglioramento, in particolare in Germania. Tuttavia, il rischio di inflazione persiste. Il Regno Unito ha presentato il suo primo bilancio sotto il nuovo governo laburista, annunciando aumenti delle tasse e prestiti per finanziare progetti di investimento.- Di conseguenza, i rendimenti britannici sono aumentati di oltre 60 punti base, quelli tedeschi di 25 punti base e quelli statunitensi di 50 punti base. Anche l'euro ha sottoperformato rispetto al dollaro.- Nel frattempo, la stagione degli utili del terzo trimestre è iniziata con una forte performance del settore bancario. Tuttavia, le previsioni delle società tecnologiche sono state più contrastanti, contribuendo all'instabilità del mercato.- Infine, nonostante l'aumento dei rendimenti obbligazionari, il prezzo dell'oro è aumentato ancora in ottobre, raggiungendo nuovi massimi oltre i 2.700 dollari. Nei mercati petroliferi la volatilità è aumentata con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, ma i prezzi sono rimasti relativamente stabili.

Commento sulla performance

  • La performance del Fondo è stata negativa nel corso del mese, ma ha superato l'indicatore di performance.- In un contesto di ribasso di azioni e obbligazioni, il Fondo è riuscito ad attutire parte del calo.- Nel mercato azionario, i titoli difensivi sono stati particolarmente colpiti, con una pressione significativa sui settori della sanità e dei beni di consumo.- Il nostro posizionamento nel reddito fisso e l'esposizione alle materie prime hanno contribuito a compensare il calo dei mercati azionari.- Il Fondo ha inoltre beneficiato della sua posizione in strumenti legati all'inflazione.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Il nostro scenario rimane invariato alla luce dei dati macroeconomici di questo mese.- In questo contesto, rimaniamo ottimisti sulle azioni. In uno scenario di graduale rallentamento dell'economia e di allentamento monetario globale, gli asset di rischio dovrebbero continuare a registrare buone performance fino a quando non si verificherà una recessione.- Tuttavia, manteniamo le coperture per proteggerci da eventuali sviluppi politici o geopolitici avversi, in particolare in vista delle elezioni statunitensi.- Per quanto riguarda i tassi d'interesse, manteniamo una duration modificata moderata e un'elevata esposizione ai mercati del credito.- Per rafforzare la costruzione complessiva del nostro portafoglio, abbiamo implementato diverse strategie di decorrelazione, tra cui l'esposizione alle materie prime (oro e rame), la volatilità e varie strategie di opzioni su indici azionari.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 19 nov 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 21/11/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Europa100.0 %
Totale % Azioni100.0 %
Europa100.0 %
frFrancia
26.8 %
deGermania
23.3 %
dkDanimarca
13.3 %
chSvizzera
12.5 %
nlPaesi Bassi
11.9 %
seSvezia
5.6 %
ieIrlanda
3.1 %
esSpagna
2.0 %
itItalia
1.5 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Peso dell'Investimento Azionario 31.3 %
Esposizione Azionaria Netta28.2 %
Active Share86.6 %
Duration modificata1.3
Yield to Maturity4.2 %
Rating Medio A-
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager
Cerchiamo i driver di performance tra le asset class, i settori e i Paesi europei con l'obiettivo di fornire un portafoglio resiliente, in grado di adattarsi rapidamente ai movimenti di mercato più impegnativi.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo

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Visualizza le caratteristiche e i rischi
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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