Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Investissement

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati globaliFondo ISR Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti

LU1299311834

Un Fondo orientato a un mondo in trasformazione
  • Fondo azionario globale che investe in società che operano con successo in un mondo globale in piena trasformazione.
  • Approccio opportunistico volto a cogliere le dinamiche e le tendenze più promettenti del mercato.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.5 %
Altro 3.5 %
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 72.7 %
0.0 %
+ 68.9 %
+ 9.8 %
+ 24.0 %
Dal 19/11/2015
Al 29/08/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
- 1.7 %
+ 1.1 %
+ 3.7 %
- 14.8 %
+ 24.4 %
+ 33.7 %
+ 3.8 %
- 18.5 %
+ 18.5 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
172.71 €
Patrimonio Gestito del Fondo
244 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Investissement
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Investissement
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Contesto di mercato

  • Negli Stati Uniti, l'economia sta lentamente aprendo la strada a un atterraggio morbido, con la creazione di posti di lavoro e le vendite al dettaglio in calo nel corso del mese. Allo stesso tempo, l'inflazione ha continuato a scendere. In Europa, la crescita ha sorpreso al rialzo con un +0,3% nel secondo trimestre, mentre l'inflazione ha registrato una lieve ripresa.- Come previsto, la FED ha lasciato invariati i tassi a breve termine durante la riunione di luglio. Tuttavia, la combinazione di una crescita occupazionale meno dinamica e di un'inflazione più bassa pone le premesse per un potenziale abbassamento dei tassi da parte della FED a settembre.- La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse per la prima volta in 15 anni e ha presentato un piano dettagliato per rallentare il massiccio acquisto di obbligazioni, compiendo un altro passo verso la normalizzazione.- A luglio, la volatilità politica è arrivata dagli Stati Uniti. Trump è sopravvissuto a un attentato, Biden ha posto fine alla sua candidatura per il 2024 e la nomina di Harris ha aumentato la posizione dei democratici nei sondaggi, lasciando presagire un'elezione molto combattuta. - Il mercato azionario ha subito una significativa rotazione nel corso del mese, con una buona performance delle small cap e dei titoli value che hanno superato le mega cap e i titoli growth. - La stagione degli utili del secondo trimestre è iniziata e ha portato un mix di sorprese positive e negative, con conseguente aumento della volatilità del mercato. In sintesi, i risultati sono stati forti per quanto riguarda gli EPS, ma deboli per quanto riguarda le vendite. I settori tecnologici hanno destato preoccupazione dopo la delusione per il ritmo e la tempistica dei ricavi dell'intelligenza artificiale.

Commento sulla performance

  • In questo contesto, il fondo ha registrato una performance negativa a luglio.- Se da un lato il rafforzamento delle nostre posizioni difensive nel settore sanitario (Centene, United Health) ha favorito la performance, dall'altro l'aumento della concorrenza nel campo dei trattamenti dell'obesità ha portato a un calo di Novo Nordisk, il principale detrattore della performance di luglio.- Nonostante i buoni risultati, le potenziali restrizioni commerciali per la Cina nel settore dei semiconduttori hanno pesato sulle partecipazioni di TSMC, SK Hynix e ASML.- Al momento della pubblicazione dei risultati, Microsoft ha deluso gli investitori con la sua divisione cloud Azure e ha annunciato un outlook più cauto per il medio termine, mettendo in dubbio i benefici dell'intelligenza artificiale nel breve periodo.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Individuiamo tendenze promettenti a lungo termine, in particolare nei settori della tecnologia, della sanità, delle infrastrutture e dei beni di consumo.- Perseguiamo la nostra strategia di diversificazione del portafoglio investendo lungo tutta la catena del valore, per cogliere le opportunità nelle grandi capitali e nelle piccole e medie imprese.- Abbiamo chiuso tre posizioni in AMD, Thermo Fisher e Deere & Co, portando a 70 il numero totale di partecipazioni.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/08/2024

Carmignac Portfolio Investissement Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
America Settentrionale59.6 %
Europa19.9 %
Asia16.7 %
Asia Pacifico2.0 %
America Latina1.8 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale59.6 %
usStati Uniti
57.5 %
caCanada
2.1 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Peso dell'Investimento Azionario 96.5 %
Esposizione Azionaria Netta91.9 %
Numero di Azioni degli Emittenti 70
Active Share77.9 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fin dalla sua creazione nel 1989 da parte di Edouard Carmignac, la nostra strategia Investissement cerca di individuare le tendenze di lungo periodo in un mondo in continua evoluzione e di cogliere le opportunità del mercato azionario globale.
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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
​Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono indicate al netto delle spese (ad eccezione di eventuali commissioi di ingresso spettanti ai distributori). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Prima dell'adesione leggere il prospetto.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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