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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Human Xperience

TematiciFondi tematici ESG Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti
A EUR Acc • LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
  • Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
  • Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Monthly Factsheet (inclusi i dati ESG)
Ripartizione per classe di attività
Azioni98.1 %
Altro 1.9 %
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Indicatore di Rischio

1

2

3

4

5

6

7

Rischio minimo Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 37.8 %
0.0 %
0.0 %
+ 31.6 %
+ 14.3 %
Dal 31/03/2021
Al 20/02/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
137.83 €
Patrimonio Gestito del Fondo
126 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 20 feb 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Comparti
A EUR Acc • LU2295992163

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • I titoli azionari globali hanno iniziato l'anno in modo positivo, con l'Europa che ha nettamente superato gli Stati Uniti.- L'arrivo del Presidente Trump ha avuto un impatto positivo sui mercati azionari, ma l'ascesa della società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha destato preoccupazione negli operatori del settore tecnologico statunitense.- Dal punto di vista macroeconomico, i dati hanno confermato le tendenze recenti, mostrando un'economia statunitense robusta (PIL in crescita dello 0,6% nel trimestre) e un'economia europea fiacca ma con segnali di miglioramento.- La FED ha interrotto il suo ciclo di allentamento a gennaio dopo tre tagli consecutivi. La Banca centrale europea ha invece ridotto il tasso di deposito di 25 punti base in risposta a una crescita più moderata.- In Europa, i guadagni sono stati sostenuti dai settori Finanza e Beni discrezionali, grazie al solido contesto economico globale.

Commento sulla performance

  • Nel mese di gennaio, il fondo ha registrato una buona performance in termini assoluti. In termini relativi, il fondo ha registrato un leggero ritardo rispetto all'indicatore di riferimento. - La nostra selezione di titoli nel settore dei Beni voluttuari è stato il maggior contributo. Amazon e Adidas sono stati tra i principali contributori.- Anche se abbiamo assistito a una forte selezione di titoli nel settore IT, con nomi come SAP che hanno contribuito in misura maggiore nel corso del mese, il nostro sovrappeso nel settore e l'esposizione a Nvidia hanno in qualche modo penalizzato la nostra performance complessiva in seguito all'emergere del modello di intelligenza artificiale DeepSeek che ha ridotto la necessità percepita di GPU e altri componenti di chip.

Prospettive e strategia d’investimento

  • A gennaio abbiamo apportato alcune modifiche al portafoglio. Una di queste è stata l'aggiunta della nostra esposizione europea attraverso UBS e Cap Gemini.- Abbiamo ridotto l'esposizione ad alcuni nomi del settore tecnologico, come Apple e TSMC, e a Danaher.- Nel corso del mese siamo usciti anche da Experian. Abbiamo anche aperto una nuova posizione in Lonza, che dimostra un buon punteggio grazie alle solide pratiche dei dipendenti e alla dedizione al successo dei clienti.- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità e meno cicliche.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 20 feb 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 22/02/2025

Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
America Settentrionale58.6 %
Europa30.6 %
Asia7.3 %
Asia Pacifico3.5 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale58.6 %
usStati Uniti
58.6 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Peso dell'Investimento Azionario 98.1 %
Esposizione Azionaria Netta98.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 39
Active Share79.0 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.