Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Human Xperience

SICAVTematiciFondi tematici ESG Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti
A EUR Acc • LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
  • Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
  • Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni93.1 %
Altro 6.9 %
Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 29.8 %
0.0 %
0.0 %
+ 21.5 %
+ 23.1 %
Dal 31/03/2021
Al 25/06/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
129.8 €
Patrimonio Gestito del Fondo
106 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 25 giu 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Comparti
A EUR Acc • LU2295992163

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • Tra Europa e Stati Uniti emergono divergenze macroeconomiche e di politica monetaria.

  • Anche se l'economia statunitense rimane solida, a maggio si sono evidenziati segnali di rallentamento.

  • In Europa i dati PMI pubblicati nel corso del mese confermano il miglioramento dell'attività economica.

  • Il movimento al ribasso sui tassi di interesse statunitensi ha favorito le azioni growth.

  • Nvidia continua a beneficiare dell'euforia degli investitori sull'intelligenza artificiale dopo la pubblicazione degli utili.

Commento sulla performance

  • A maggio il Fondo ha registrato una performance positiva in termini assoluti, seppur inferiore all'indice di riferimento.
  • La selezione di titoli tecnologici, la sovraponderazione sui beni di consumo di base e la sottoponderazione sui titoli finanziari sono stati i principali motivi della sottoperformance.
  • In compenso, l'esposizione limitata alle azioni legate alle materie prime e la selezione di titoli nel settore sanitario hanno inciso favorevolmente sulla strategia.
  • Estée Lauder, Intuit, Samsung e Salesforce sono stati i titoli meno brillanti questo mese.
  • Nvidia, Lenovo e Costco hanno limitato la sottoperformance contribuendo positivamente alla performance globale di maggio.

Prospettive e strategia d’investimento

  • A maggio abbiamo apportato solo minime variazioni al portafoglio. Abbiamo aumentato l'esposizione a TSMC e Diageo e abbiamo continuato a costruire la posizione in VIPshop.
  • Anche se il sentiment del mercato si è confermato positivo a maggio, manteniamo un posizionamento prudente e continuiamo a concentrarci su società di qualità meno cicliche.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 27 giu 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/06/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024
America Settentrionale60.8 %
Europa24.2 %
Asia12.5 %
Asia Pacifico2.5 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale60.8 %
usStati Uniti
60.8 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 93.1 %
Esposizione Azionaria Netta93.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 38
Active Share79.6 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.