Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grande Europe
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pacComparti
LU0294249692
Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
- Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
- Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni92.7 %
Altro
7.3 %
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 77.4 %
+ 66.4 %
+ 55.8 %
+ 19.2 %
- 0.4 %
Al 11/03/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 2.1 %
+ 4.6 %
+ 9.7 %
- 10.3 %
+ 34.0 %
+ 13.4 %
+ 20.8 %
- 21.7 %
+ 13.9 %
+ 10.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
177.45 €
Patrimonio Gestito del Fondo
721 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
92.7 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Ultimo aggiornamento: 11 mar 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi). Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Commento sulla performance
- A febbraio il fondo ha registrato una performance negativa sia in termini assoluti che relativi.- Questa sottoperformance è stata determinata principalmente da un notevole spostamento del sentiment degli investitori dai titoli growth, come quelli del settore tecnologico, ai titoli value, in particolare le banche, che non deteniamo.- Novo Nordisk, una delle principali partecipazioni del fondo, ha registrato una buona performance dopo che la FDA (l'ente regolatore statunitense) ha confermato che i suoi farmaci non sono più a corto di scorte. Inoltre, Kingspan, una recente aggiunta al portafoglio, ha registrato una performance eccezionale grazie a risultati migliori del previsto e a commenti positivi sulla domanda di data center.- I principali detrattori del mese sono stati i titoli tecnologici ASML e Capgemini. - ASML ha subito un calo a causa delle preoccupazioni per le potenziali restrizioni imposte dall'amministrazione Trump, mentre Capgemini è scesa di oltre il 15% dopo aver previsto una crescita piatta per il 2025, riflettendo le più ampie preoccupazioni economiche in Europa.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel corso del mese abbiamo apportato alcune modifiche al nostro portafoglio, avviando nuove posizioni nel Fondo.- Abbiamo investito in DSV, una società di logistica in linea con i nostri criteri finanziari e ISR. Nonostante le recenti difficoltà e il calo delle valutazioni, riteniamo che questa società rappresenti un'opportunità di investimento a lungo termine.- Inoltre, abbiamo aperto una posizione in Fineco, la banca italiana specializzata in online banking e investimenti, aumentando la nostra esposizione al settore della Finanza. - Questo, insieme a un modesto aumento di Nordnet, rafforza la nostra attenzione al tema della gestione patrimoniale.- Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.- Ci atteniamo al nostro processo di concentrazione su società redditizie con elevati rendimenti del capitale, reinvestiamo per la crescita e manteniamo la nostra attenzione su titoli e settori con una forte visibilità su vendite e utili.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 11 mar 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 12/03/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Europa | 100.0 % |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Peso dell'Investimento Azionario
92.7 %
Esposizione Azionaria Netta92.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti
40
Active Share82.6 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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