Carmignac Portfolio Grande Europe

Comparti

LU0099161993

Indicatore di Rischio

4 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

5 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 02/07/1999 Al 20/01/2025

+ 253.1 %

+ 103.9 %

+ 42.5 %

+ 14.3 %

+ 16.6 %

Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024

- 1.4 %

+ 5.1 %

+ 10.4 %

- 9.6 %

+ 34.8 %

+ 14.5 %

+ 21.7 %

- 21.1 %

+ 14.8 %

+ 11.3 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

353.06 €

Patrimonio Gestito del Fondo

799 M €

Il mercato

Mercati europei

Classificazione SFDR

Articolo 9

Ultimo aggiornamento: 20 gen 2025

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi). Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.

Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 21 gen 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024

Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR Acc

Indice di Riferimento: MSCI Europe NR Index (NDDUE15)


Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc	+11.3 %	+0.8 %	+40.4 %	+95.7 %
Indice di Riferimento	+8.8 %	+12.6 %	+37.8 %	+92.3 %
Media della categoria	+4.1 %	-3.6 %	+30.1 %	+91.8 %
Classificazione (quartile)	1	1	1	2

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.

Fonte: Carmignac al 31/12/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024


Fondo	+17.2 %	+19.5 %	+16.3 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento	+14.1 %	+18.6 %	+16.4 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: MSCI Europe NR Index (NDDUE15)

Fonte: Carmignac al 31 dic 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024

Portafoglio azionario+0.1 %

Portafoglio obbligazionario0 %

Strumenti derivati su azioni0 %

Derivati su Obbligazioni0 %

Derivati su Valute0.0 %

OICR0.0 %

Totale+0.1 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Nov 2024

Scenari

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

2190 €

-78.00 %

2420 €

-24.71 %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

7490 €

-25.00 %

9680 €

-0.65 %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

10410 €

+4.00 %

14200 €

+7.26 %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

13390 €

+33.90 %

18730 €

+13.37 %

Scarica come file CSV

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 11/2024.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2018 e il giorno 03/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.

Fonte: Carmignac al 30 nov 2024.

Vi è piaciuta la pagina del fondo?

Visualizza le caratteristiche e i rischi Visualizza il portafoglio

Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.

Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.

Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.

Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.