Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grande Europe
SICAVMercati europeiFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pacComparti
LU0099161993
Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
- Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
- Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni93.6 %
Altro
6.4 %
Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 247.0 %
+ 103.8 %
+ 65.7 %
+ 11.5 %
+ 18.0 %
Al 25/06/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
347.0 €
Patrimonio Gestito del Fondo
974 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 25 giu 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Commento sulla performance
- A maggio il Fondo ha registrato una performance assoluta positiva, inferiore all’indice di riferimento.
- La sottoperformance rispetto all'indice di riferimento è principalmente dovuta alla rotazione verso i titoli value e al rally dei titoli bancari.
- Infatti il Fondo non è investito nel settore bancario, che continua a generare performance positive da aprile.
- Alcon è stato il titolo più brillante del portafoglio dopo la forte reazione ai risultati soddisfacenti conseguiti dalla società, con una crescita delle vendite che ha riguardato l'intero business.
- A livello settoriale, i titoli industriali sono stati i principali driver di performance a maggio e Schneider Electric è stato uno dei titoli migliori del portafoglio.
- L'assenza di esposizione ai titoli legati ai servizi di comunicazione ha penalizzato il Fondo, che però è stato favorito dall'assenza di esposizione al settore energetico.
Prospettive e strategia d’investimento
- Il Fondo continua a basarsi su un'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte a medio termine.
- Il rallentamento della crescita economica e l'avvicinarsi dell'inflazione all'obiettivo del 2% ha consentito alla BCE di avviare il ciclo di taglio dei tassi di interesse.
- Abbiamo aumentato l'esposizione e proceduto a una serie di modifiche del portafoglio in una fase di volatilità contrassegnata dalle pubblicazioni dei dati macroeconomici.
- Abbiamo realizzato una serie di prese di profitto su Alcon dopo i risultati soddisfacenti ottenuti dalla società grazie a una crescita particolarmente sostenuta delle vendite di lenti a contatto.
- Inoltre abbiamo ricominciato ad aumentare la posizione in Genmab nell'attesa dei dati su un prodotto attualmente in fase di sviluppo.
- Il Fondo mantiene un posizionamento incentrato sulle società di alta qualità e più difensive, per le quali il potenziale di una maggiore visibilità sul mercato dovrebbe generare risultati positivi.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 27 giu 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/06/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024| Europa | 100.0 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 24.6 % |
 Germania | 22.9 % |
 Danimarca | 16.2 % |
 Paesi Bassi | 14.0 % |
 Svizzera | 13.0 % |
 Svezia | 4.8 % |
 Irlanda | 2.9 % |
 Spagna | 1.6 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 21 giu 2024Peso dell'Investimento Azionario
93.6 %
Esposizione Azionaria Netta93.6 %
Numero di Azioni degli Emittenti
36
Active Share85.9 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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