Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grandchildren
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati globaliFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pacComparti
A EUR Acc • LU1966631001
Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine
- Un Fondo incentrato sulla selezione di società di “ottima qualità” in tutto il mondo, ovvero dotate di bilanci solidi e redditività sostenibile.
- Un processo di investimento basato su una rigorosa analisi fondamentale, uno screening quantitativo e un approccio di investimento socialmente responsabile.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.4 %
Altro
3.6 %
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 109.3 %
0.0 %
+ 73.3 %
+ 32.2 %
+ 17.1 %
Al 29/01/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
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-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
209.27 €
Patrimonio Gestito del Fondo
564 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Ultimo aggiornamento: 29 gen 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- La performance del Fondo è stata negativa nel mese, sottoperformando il benchmark, anch'esso in calo.- Il Fondo ha risentito della sua esposizione al settore sanitario, in particolare a Novo Nordisk e Vertex, che hanno affrontato un mese difficile.- Anche i titoli più difensivi, come Colgate e Procter & Gamble, hanno subito cali questo mese.- Al contrario, Hermès e SAP hanno beneficiato del buon andamento dei mercati europei questo mese e sono stati tra i primi tre a contribuire.
Prospettive e strategia d’investimento
- Il nostro quadro macroeconomico continua a sostenere un approccio difensivo ai mercati azionari. - Le valutazioni elevate negli Stati Uniti lasciano poco spazio alle delusioni degli utili nel 2025, rendendo essenziale concentrarsi sulle società di qualità con una forte redditività. - Il settore sanitario ha risentito della nomina di RF Kennedy Jr. ma riteniamo che i rischi siano esagerati e rimaniamo molto fiduciosi in questo settore nonostante due anni di storica sottoperformance rispetto al mercato più ampio.- Per quanto riguarda Novo Nordisk, abbiamo ridotto la nostra esposizione negli ultimi mesi, ma l'abbiamo leggermente aumentata dopo il recente annuncio. Il recente calo dei prezzi non pregiudica la nostra tesi di lungo termine sul GLP-1 e continua a sottovalutare le dimensioni del mercato totale affrontabile.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 29 gen 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/01/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024| America Settentrionale | 70.7 % |
| Europa | 29.3 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale70.7 %
 Stati Uniti | 70.7 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Peso dell'Investimento Azionario
96.4 %
Esposizione Azionaria Netta96.4 %
Numero di Azioni degli Emittenti
44
Active Share80.9 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren è un fondo intergenerazionale che si concentra su società di alta qualità per aiutare gli investitori a costruire un capitale non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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