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Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Comparti

LU2490324410

Strategie obbligazionarieCarmignac Portfolio Flexible Bond
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 19 apr 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Carmignac Portfolio Flexible Bond - IW EUR Acc
Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
Carmignac Portfolio Flexible Bond IW EUR Acc+3.9 %+1.0 %+3.9 %+7.7 %---
Indice di Riferimento-0.8 %-1.5 %-0.8 %+2.2 %---
Media della categoria+0.2 %-0.9 %+0.2 %+3.9 %---
Classificazione (quartile)1111---
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Dal 10/03/2021 il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income a Carmignac Portfolio Flexible Bond.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Fondo +2.2 %-+4.6 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+4.4 %-+5.8 %

Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Indice di Sharpe +1.9 %-+1.2 %
Beta-0.2 %-+0.5 %
Alfa +0.1 %-+0.1 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario-1.4 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+1.5 %
Derivati su Valute+1.0 %
OICR0.0 %
Totale+1.1 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Feb 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8390 €
-16.10 %
8400 €
-5.65 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8730 €
-12.70 %
9640 €
-1.21 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10180 €
+1.80 %
10310 €
+1.02 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11500 €
+15.00 %
11470 €
+4.68 %
Scarica come file CSV
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2019 e 09/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2016 e il giorno 12/2019.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2018 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.

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