Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis | +1.1 % | -7.4 % | +22.0 % | +33.5 % |
Indice di Riferimento | +4.9 % | +2.4 % | +10.9 % | +40.0 % |
Media della categoria | +5.0 % | -4.3 % | +4.6 % | +22.3 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +10.4 % | +10.6 % | +10.0 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +7.7 % | +10.2 % | +11.5 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.