Strategie azionarie
Carmignac Portfolio China New Economy
Comparti
LU2295992676
Indicatore di Rischio
6 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/03/2021
Al 06/03/2025
- 48.3 %
-
-
- 4.8 %
+ 13.0 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
- 35.3 %
- 4.6 %
- 22.0 %
+ 1.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
51.72 €
Patrimonio Gestito del Fondo
58 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
93.6 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio China New Economy performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 8 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Portfolio China New Economy - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI China NR index
| Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc | +5.8 % | +7.8 % | +10.6 % | +12.9 % | -8.8 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +12.3 % | +13.1 % | +17.6 % | +44.7 % | +8.1 % | - | - |
| Media della categoria | +0.1 % | +0.1 % | +3.1 % | +26.8 % | -7.9 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +20.9 % | +34.3 % | +33.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +24.4 % | +28.0 % | +26.8 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.4 % | -0.1 % | -0.6 % |
| Beta | +0.8 % | +0.9 % | +1.0 % |
| Alfa | -0.1 % | -0.2 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI China NR index
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario+7.9 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR0.0 %
Totale+7.9 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1130 €
-88.70 %
630 €
-42.47 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4740 €
-52.60 %
4460 €
-14.91 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10150 €
+1.50 %
8460 €
-3.29 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14210 €
+42.10 %
23660 €
+18.80 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2021 e 01/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2018 e il giorno 01/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 01/2016 and 01/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono indicate al netto delle spese (ad eccezione di eventuali commissioi di ingresso spettanti ai distributori). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Prima dell'adesione leggere il prospetto.
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