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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Comparti

LU0807689582

Strategie azionarieCarmignac Portfolio Asia Discovery
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 27 dic 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Carmignac Portfolio Asia Discovery - A USD Acc Hdg
Indice di Riferimento: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg+26.5 %+10.7 %+45.1 %+95.2 %
Indice di Riferimento+12.9 %+13.6 %+48.9 %+80.3 %
Media della categoria----
Classificazione (quartile)----
Il 22/11/2024 sono cambiati il nome, la strategia e l'indice di riferimento del Fondo. Il nome del fondo è cambiato da Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery e l'indice di riferimento è stato modificato in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Le performance sono presentate con il metodo del concatenamento.Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/11/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Fondo +12.1 %+14.5 %+13.9 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+11.8 %+16.3 %+16.0 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40
Fonte: Carmignac al 29 nov 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Portafoglio azionario+1.1 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR0 %
Totale+0.9 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Ott 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
3090 USD
-69.00 %
2890 USD
-21.98 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7200 USD
-28.00 %
8900 USD
-2.30 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10120 USD
+1.00 %
12030 USD
+3.77 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13950 USD
+39.50 %
15460 USD
+9.10 %
Scarica come file CSV
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2018 e il giorno 11/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2016 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.
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Il 22/11/2024 sono cambiati il nome, la strategia e l'indice di riferimento del Fondo. Il nome del fondo è cambiato da Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery e l'indice di riferimento è stato modificato in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Le performance sono presentate con il metodo del concatenamento.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.