Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +19.6 % | +12.4 % | +52.4 % | +46.3 % |
Indice di Riferimento | +12.5 % | +17.2 % | +41.9 % | +130.0 % |
Media della categoria | +9.2 % | +3.0 % | +17.4 % | +25.6 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +9.1 % | +10.8 % | +11.4 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.3 % | +12.7 % | +13.6 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.