Strategie alternative
Carmignac Investissement Latitude
Comparti
FR0010147603
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/12/2004
Al 06/03/2025
+ 244.8 %
+ 16.9 %
+ 48.5 %
+ 31.7 %
+ 1.6 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
344.82 €
Patrimonio Gestito del Fondo
139 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
43.3 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Investissement Latitude performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 9 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
| Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | -0.8 % | -3.0 % | -1.6 % | +4.4 % | +34.5 % | +52.0 % | +22.5 % |
| Indice di Riferimento | +1.4 % | -0.2 % | +1.3 % | +11.5 % | +23.5 % | +47.8 % | +97.7 % |
| Media della categoria | +2.3 % | -0.1 % | +1.6 % | +8.9 % | +11.1 % | +21.9 % | +22.6 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +8.5 % | +10.3 % | +11.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.6 % | +10.9 % | +13.1 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.9 % | +0.7 % | +0.1 % |
| Beta | +1.0 % | +0.5 % | +0.6 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario-3.5 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni+0.8 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.3 %
OICR0.0 %
Totale-3.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5440 €
-45.60 %
5300 €
-11.92 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7770 €
-22.30 %
7680 €
-5.14 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10060 €
+0.60 %
10960 €
+1.85 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12830 €
+28.30 %
14740 €
+8.07 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2018 e il giorno 07/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 11/2019 and 11/2024.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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