Strategie alternative

Carmignac Investissement Latitude

FCPMercati globaliFondo ISR Articolo 8
Comparti
A EUR Acc • FR0010147603
Cogliere le tendenze azionarie globali di lungo termine con una rigorosa gestione del rischio di ribasso
  • Portafoglio azionario core investito nelle dinamiche e nei trend di mercato più attuali e promettenti.
  • Fondo feeder del Fondo azionario globale Carmignac Investissement.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.7 %
Altro 5.3 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 255.7 %
+ 45.1 %
+ 51.6 %
+ 12.1 %
+ 19.4 %
Dal 31/12/2004
Al 01/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
355.7 €
Patrimonio Gestito del Fondo
148 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 1 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie alternativeCarmignac Investissement Latitude
Strategie alternativeCarmignac Investissement Latitude
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Investissement Latitude performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mag 2024
Gestori del fondo

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Contesto di mercato

  • Tra Europa e Stati Uniti emergono divergenze macroeconomiche e di politica monetaria.

  • Anche se l'economia statunitense rimane solida, a maggio si sono evidenziati segnali di rallentamento.

  • In Europa, i dati PMI pubblicati nel corso del mese confermano il miglioramento dell'attività economica.

  • Il movimento al ribasso sui tassi di interesse statunitensi ha favorito le azioni growth.

  • Nvidia continua a beneficiare dell'euforia degli investitori sull'intelligenza artificiale dopo la pubblicazione degli utili.

Commento sulla performance

  • A maggio il Fondo ha registrato una performance positiva.
  • Il contributo negativo è venuto principalmente dal settore healthcare, a causa della debolezza di diverse convinzioni (Baxter, Lonza).
  • Nvidia è stato il titolo più brillante del portafoglio, trainato dalla pubblicazione di risultati trimestrali superiori alle aspettative degli investitori.
  • Tuttavia, il settore tecnologico ha registrato performance eterogenee, come dimostra l'andamento di Samsung, penalizzato dalla forza del competitor SK Hynix.
  • Il Fondo è stato leggermente sfavorito dalle protezioni sui mercati azionari statunitensi.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Dall'arrivo di Kristofer Barrett in qualità di gestore del Fondo master Carmignac Investissement, il portafoglio è stato oggetto di trasformazioni e sono stati aggiunti circa trenta titoli mentre ne è stata liquidata una decina.
  • Carmignac Investissement privilegia trend promettenti nell'universo dell'intelligenza artificiale e nel settore healthcare e il gestore ha ora diversificato il portafoglio lungo l'intera catena di valore.
  • Il Fondo master ha ridotto gli investimenti nei titoli che presentano valutazioni elevate e definiti "momentum", determinando una riduzione del livello di valutazione medio del portafoglio.
  • Continuiamo a gestire attivamente l’esposizione azionaria del Fondo. Manteniamo attualmente un'esposizione elevata.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 1 lug 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 03/07/2024

Dati principali

Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Esposizione Azionaria Netta75.0 %
Beta+1.4 %
Sortino Ratio+4.6
Numero di Societa Finanziarie0

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Cerco sempre di sfruttare appieno la natura dinamica del Fondo. Il ritorno dell'inflazione è il ritorno del ciclo economico, dove una gestione veramente attiva si distinguerà ancora di più, come hanno dimostrato gli ultimi anni.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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