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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grande Europe

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti

LU0099161993

Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
  • Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
  • Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni97.1 %
Altro 2.9 %
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 252.7 %
+ 105.4 %
+ 42.6 %
+ 13.8 %
+ 17.4 %
Dal 02/07/1999
Al 17/01/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
352.66 €
Patrimonio Gestito del Fondo
798 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 17 gen 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi). Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
Comparti

LU0099161993

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Contesto di mercato

  • Nel mese di dicembre, l'Europa ha registrato un calo di circa lo 0,5%, la maggior parte del quale si è verificato verso la fine del mese, a causa delle prospettive della FED per il 2025, che hanno avuto un impatto sui mercati.- Anche la più grande società europea, Novo Nordisk, ha deluso il mercato verso la fine del mese, influenzando ulteriormente il mercato in generale.- L'ottimismo generato a novembre dalla vittoria di Trump alle elezioni statunitensi si è affievolito, e gli investitori hanno rivolto la loro attenzione all'impatto di eventuali dazi statunitensi e alla domanda se il motore franco-tedesco dell'Unione Europea si arresterà.

Commento sulla performance

  • Nel mese di dicembre, il Fondo ha registrato una performance assoluta leggermente negativa, ma ha sovraperformato l'indice di riferimento. - Hermes è stato il top performer del fondo questo mese, grazie alle prospettive positive degli analisti di sell-side sul suo modello di business resiliente e sull'elevata appetibilità del marchio.- Anche Galderma, una recente aggiunta al nostro portafoglio, ha contribuito alla performance del fondo. La società è pronta a beneficiare dei primi successi del suo trattamento per la dermatite atopica recentemente approvato negli Stati Uniti.- I nostri maggiori detrattori questo mese sono stati Novo Nordisk, le cui azioni hanno subito un calo significativo il 20 dicembre a seguito dei risultati deludenti dei test del suo ultimo farmaco contro l'obesità, CagriSema. - Nonostante questa battuta d'arresto, CagriSema rimane una valida aggiunta alla gamma di prodotti per l'obesità di Novo Nordisk e compete direttamente con Zepbound di Eli Lilly.- L'assenza di esposizione ai settori dei servizi di comunicazione e dell'energia è stata di supporto nel corso del mese.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel corso del mese il nostro portafoglio si è mantenuto relativamente stabile, senza subire variazioni di rilievo. - Abbiamo deciso di prendere profitto su alcuni nomi che hanno registrato buone performance di recente, in particolare sulle nostre partecipazioni in Finanza, come Euronext e Deutsche Borse.- D'altro canto, abbiamo approfittato del notevole calo per aumentare la nostra posizione in Novo Nordisk, dato che la nostra convinzione non è cambiata in modo significativo. - Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.- Ci atteniamo al nostro processo di concentrazione su società redditizie con elevati rendimenti del capitale, reinvestiamo per la crescita e manteniamo la nostra attenzione su titoli e settori con una forte visibilità su vendite e utili.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 17 gen 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/01/2025

Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Europa100.0 %
Totale % Azioni100.0 %
Europa100.0 %
frFrancia
25.0 %
deGermania
22.7 %
chSvizzera
13.7 %
nlPaesi Bassi
13.3 %
dkDanimarca
12.9 %
seSvezia
5.4 %
ieIrlanda
3.4 %
esSpagna
1.9 %
itItalia
1.7 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Peso dell'Investimento Azionario 97.1 %
Esposizione Azionaria Netta97.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 35
Active Share83.4 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.