Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grande Europe

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti

LU0099161993

Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
  • Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
  • Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.3 %
Altro 3.7 %
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 229.3 %
+ 93.1 %
+ 42.0 %
- 2.9 %
+ 12.2 %
Dal 2 lug 1999
Al 20 nov 2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
329.25 €
Patrimonio Gestito del Fondo
792 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Contesto di mercato

  • Il mese di ottobre è stato caratterizzato da una notevole volatilità del mercato, con un calo dei titoli azionari dopo il robusto rally dei primi nove mesi dell'anno.- I rischi per la crescita sono rimasti la principale preoccupazione degli investitori, nonostante i segnali di ripresa, in particolare nell'economia statunitense.- La Banca Centrale Europea (BCE) ha riconosciuto un rallentamento dello slancio economico in Europa, soprattutto nel settore manifatturiero, mentre il settore dei servizi ha continuato a registrare una forte domanda.- Di conseguenza, la BCE ha attuato il terzo taglio dei tassi di 25 punti base dell'anno, riducendo il tasso sui depositi al 3,25%, rispettando le aspettative del mercato.

Commento sulla performance

  • Nel mese di ottobre, il Fondo ha registrato una performance assoluta negativa, inferiore all'indicatore di riferimento. - La nostra partecipazione in Argenx è stata la migliore performance del fondo, dopo che l'azienda biotecnologica ha registrato vendite del terzo trimestre del suo farmaco chiave Vyvgart superiori alle aspettative del mercato.- Il nostro principale detrattore questo mese è stato ASML, un attore chiave della scena tecnologica europea noto per i suoi strumenti di litografia nella produzione di chip. La società ha registrato un calo significativo delle previsioni sul portafoglio ordini per il 2025.- L'assenza di esposizione ai settori dei servizi di comunicazione e dell'energia non è stata di supporto nel corso del mese.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel corso del mese il nostro portafoglio è rimasto relativamente stabile, con pochi aggiustamenti. Abbiamo deciso di vendere completamente la nostra piccola partecipazione in Edenred dopo i deludenti risultati trimestrali. - Inoltre, abbiamo ridotto la nostra posizione in L'Oreal dopo che l'azienda ha registrato vendite più deboli del previsto nel terzo trimestre, soprattutto a causa del calo della domanda di prodotti per la cura della pelle e del make-up nel mercato cinese. - Abbiamo anche ridotto marginalmente le nostre partecipazioni in ArgenX, nonostante l'azienda biotecnologica abbia registrato vendite nel terzo trimestre del suo farmaco chiave Vyvgart superiori alle aspettative del mercato. - D'altro canto, abbiamo aperto una nuova posizione nella società di cura della pelle Galderma e abbiamo continuato ad aggiungere Ferrari, una posizione che abbiamo aperto di recente.- Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.- Ci atteniamo al nostro processo di focalizzazione su società redditizie con elevati rendimenti del capitale, reinvestendo per la crescita e mantenendo la nostra attenzione su titoli e settori con una forte visibilità su vendite e utili.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 20 nov 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/11/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Europa100.0 %
Totale % Azioni100.0 %
Europa100.0 %
frFrancia
25.9 %
deGermania
23.6 %
dkDanimarca
14.4 %
chSvizzera
12.8 %
nlPaesi Bassi
11.6 %
seSvezia
5.1 %
ieIrlanda
3.3 %
esSpagna
1.8 %
itItalia
1.4 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Peso dell'Investimento Azionario 96.3 %
Esposizione Azionaria Netta96.3 %
Numero di Azioni degli Emittenti 35
Active Share83.5 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.