Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 241.9 %
+ 99.4 %
+ 60.9 %
+ 10.4 %
+ 13.9 %
Dal 02/07/1999
Al 01/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
341.9 €
Patrimonio Gestito del Fondo
960 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 1 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
A maggio i dati macroeconomici sono stati più solidi, il PMI dell'Eurozona e il PMI statunitense hanno evidenziato un aumento e negli Stati Uniti è migliorata la fiducia dei consumatori.
Questi dati sono stati seguiti da un'accelerazione dell'inflazione nell'Eurozona per la prima volta da giugno dell'anno scorso, che potrebbe ritardare il taglio dei tassi atteso per giugno.
Commento sulla performance
A maggio il Fondo ha registrato una performance assoluta positiva, inferiore all’indice di riferimento.
La sottoperformance rispetto all'indice di riferimento è principalmente dovuta alla rotazione verso i titoli value e al rally dei titoli bancari.
Infatti il Fondo non è investito nel settore bancario, che continua a generare performance positive da aprile.
Alcon è stato il titolo più brillante del portafoglio dopo la forte reazione ai risultati soddisfacenti conseguiti dalla società, con una crescita delle vendite che ha riguardato l'intero business.
A livello settoriale, i titoli industriali sono stati i principali driver di performance a maggio e Schneider Electric è stato uno dei titoli migliori del portafoglio.
L'assenza di esposizione ai titoli legati ai servizi di comunicazione ha penalizzato il Fondo, che però è stato favorito dall'assenza di esposizione al settore energetico.
Prospettive e strategia d’investimento
Il Fondo continua a basarsi su un'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte a medio termine.
Il rallentamento della crescita economica e l'avvicinarsi dell'inflazione all'obiettivo del 2% ha consentito alla BCE di avviare il ciclo di taglio dei tassi di interesse.
Abbiamo aumentato l'esposizione e proceduto a una serie di modifiche del portafoglio in una fase di volatilità contrassegnata dalle pubblicazioni dei dati macroeconomici.
Abbiamo realizzato una serie di prese di profitto su Alcon dopo i risultati soddisfacenti ottenuti dalla società grazie a una crescita particolarmente sostenuta delle vendite di lenti a contatto.
Inoltre abbiamo ricominciato ad aumentare la posizione in Genmab nell'attesa dei dati su un prodotto attualmente in fase di sviluppo.
Il Fondo mantiene un posizionamento incentrato sulle società di alta qualità e più difensive, per le quali il potenziale di una maggiore visibilità sul mercato dovrebbe generare risultati positivi.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato