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A EUR Acc • LU1966630706
Fondo azionario di convinzione investito in aziende a conduzione familiare
Investito in aziende a conduzione familiare dotate in genere di visione a lungo termine, profilo di crescita interessante e strategie in linea con gli interessi degli azionisti.
Le aziende vengono selezionate in base alla loro componente “familiare”, alla liquidità, alla redditività, al reinvestimento degli utili e alla qualità della governance.
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 71.7 %
0.0 %
+ 65.1 %
+ 13.4 %
+ 14.5 %
Dal 31/05/2019
Al 01/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
171.7 €
Patrimonio Gestito del Fondo
19 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 1 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Family Governed performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Tra Europa e Stati Uniti emergono divergenze macroeconomiche e di politica monetaria.
Anche se l'economia statunitense rimane solida, a maggio si sono evidenziati segnali di rallentamento.
In Europa, i dati PMI pubblicati nel corso del mese confermano il miglioramento dell'attività economica.
Il movimento al ribasso sui tassi di interesse statunitensi ha favorito le azioni growth.
Nvidia continua a beneficiare dell'euforia degli investitori sull'intelligenza artificiale dopo la pubblicazione degli utili.
Commento sulla performance
A maggio il Fondo ha registrato una performance positiva in termini assoluti, seppur inferiore all'indice di riferimento.
La sovraponderazione ai titoli tecnologici, industriali e sanitari è stata la principale causa della sottoperformance.
In compenso, l'esposizione limitata all'energia e ai materiali e la selezione di titoli nel settore dei beni di consumo voluttuari hanno contribuito positivamente alla performance del Fondo.
Estée Lauder, Veeva, Fortinet e LVMH sono stati i titoli meno brillanti del portafoglio a maggio.
Prospettive e strategia d’investimento
A maggio non abbiamo apportato modifiche al portafoglio.
Anche se il sentiment del mercato è rimasto positivo nel corso del mese, manteniamo un posizionamento prudente del portafoglio e continuiamo a concentrarci sulle società a conduzione familiare meno cicliche.
Rimaniamo convinti che la resilienza derivante dall’investimento in società di qualità detenute dalle famiglie o dai fondatori sarà il principale punto di forza della strategia in futuro.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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Contesto di mercato
Tra Europa e Stati Uniti emergono divergenze macroeconomiche e di politica monetaria.
Anche se l'economia statunitense rimane solida, a maggio si sono evidenziati segnali di rallentamento.
In Europa, i dati PMI pubblicati nel corso del mese confermano il miglioramento dell'attività economica.
Il movimento al ribasso sui tassi di interesse statunitensi ha favorito le azioni growth.
Nvidia continua a beneficiare dell'euforia degli investitori sull'intelligenza artificiale dopo la pubblicazione degli utili.