Caratteristiche Carmignac Private Evergreen F EUR ACC

Carmignac Private Evergreen : Caratteristiche, Costi & Rischi

In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.

Universo e Obiettivo di Investimento

Carmignac Private Evergreen è un Fondo aperto semiliquido che offre esposizione al private equity mediante investimenti nel secondario e nel primario e attraverso il coinvestimento diretto. Il Fondo punta a generare un rendimento positivo e la crescita del capitale nel medio e lungo termine attraverso un approccio di investimento socialmente responsabile, principalmente nei segmenti growth e buyout dei mercati sviluppati globali.

Caratteristiche

Caratteristiche Generali

Societa 'di Gestione: Carmignac Gestion S.A

Forma Giuridica: Comparto della SICAV (RAIF) di diritto lussemburghese

ISIN: LU2799473397

Bloomberg: CAPSRFE LX

Caratteristiche Dettagliate

Classificazione SFDR: Articolo 8

Indicatore di Rischio: 6/7
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Rischio minimo Rischio massimo

Periodo minimo di investimento consigliato: 5 anni

Gestione: Strategie Private Assets

Indice di Riferimento: N.A.

Categorie Morningstar Categorie Morningstar: N.A.

NAV & AUM

Data primo NAV: 15/05/2024

Valuta: EUR

Patrimonio della Classe di Azione: 21 M€ (29/11/24)

Patrimonio totale del Fondo: 131 M€ / 139 M$

Destinazione dei Proventi: Capitalizzazione

Garanzia del Capitale: No

Frequenza di Quotazione: Mensile

Termine ultimo accettazione ordini: Prima delle 16:00 CET

Costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita

Costi di ingresso: Non addebitiamo una commissione di ingresso.

Costi di uscita: 5,00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. Il 5% potrebbe essere l'importo massimo che potrebbe essere addebitato a te. Per le classi d’azione A e I, un ulteriore 5% potrebbe essere l'importo massimo che potrebbe esservi addebitato come Commissione di rimborso anticipato se chiedete di riscattare le vostre Azioni entro diciotto (18) mesi dal lancio del Comparto.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio: 2,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

Costi di transazione: 0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance: 15,00% della performance positiva del Comparto, subordinatamente a un Hurdle Rate del cinque per cento (5%). L'importo effettivo varia in funzione della performance dell'investimento.

Rischi

Principali Rischi del Fondo

Liquidità: Nel caso in cui si verifichino rimborsi eccezionalmente grandi, che costringano il Fondo a vendere, la natura illiquida delle attività potrebbe richiedere al Fondo di liquidare le attività a sconto, in particolare in condizioni sfavorevoli come volumi anormalmente limitati o spread denaro-lettera insolitamente ampi.

Valutazione: Il metodo di valutazione, che si basa in parte su dati contabili (calcolati trimestralmente o semestralmente), e la differenza di tempistiche con cui i NAV vengono ricevuti dai Partner Generali, potrebbero impattare sul NAV con un ritardo. Inoltre, il NAV è sensibile alla metodologia di valutazione adottata.

Gestione discrezionale: Gli investitori si basano esclusivamente sulla discrezione dei Gestori e sul livello di trasparenza delle informazioni disponibili per selezionare e realizzare investimenti adeguati. Non vi è alcuna garanzia del risultato finale degli investimenti.

Controllo limitato sugli investimenti secondari: Quando il Fondo effettua un investimento nel secondario, in genere non si ha la possibilità di negoziare le modifiche ai documenti costitutivi di un fondo sottostante, stipulare accordi separati o negoziare in altro modo i termini legali o economici nel fondo sottostante che viene acquisito. I fondi sottostanti in cui il Fondo investirà generalmente investono in modo completamente indipendente.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

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Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Evergreen della SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B65477.

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