Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Credit

Comparti
A EUR Acc • LU1623762843
Strategie obbligazionarieCarmignac Portfolio Credit
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

Documenti

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Credit performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 21 nov 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Carmignac Portfolio Credit - A EUR Acc
Indice di Riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (reinvestimento delle cedole, ribilanciato trimestralmente)
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc+13.6 %+3.3 %+18.4 %-
Indice di Riferimento+9.9 %-1.3 %+1.8 %-
Media della categoria+8.0 %+0.6 %+3.1 %-
Classificazione (quartile)121-
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/10/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Fondo +4.6 %+6.6 %+6.0 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+4.8 %+5.2 %+4.5 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (reinvestimento delle cedole, ribilanciato trimestralmente)
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Portafoglio azionario-0.1 %
Portafoglio obbligazionario+0.9 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0.0 %
Derivati su Valute-0.9 %
OICR0 %
Totale-0.1 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Set 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5980 €
-40.00 %
6780 €
-12.15 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8190 €
-18.00 %
9390 €
-2.08 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10220 €
+2.00 %
11080 €
+3.48 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12610 €
+26.10 %
13590 €
+10.77 %
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Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2015 e il giorno 10/2018.The favorable scenario occurred for an investment between 06/2018 and 06/2021.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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