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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Human Xperience

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti
A EUR Acc • LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
  • Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
  • Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni96 %
Altro 4 %
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 35.1 %
0.0 %
0.0 %
+ 23.5 %
+ 16.7 %
Dal 31/03/2021
Al 20/01/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
135.12 €
Patrimonio Gestito del Fondo
124 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 20 gen 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Comparti
A EUR Acc • LU2295992163

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • Lo slancio del mercato è diminuito a dicembre, in parte a causa della decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse dello 0,25%, segnalando al contempo un rallentamento del ritmo di allentamento per il prossimo anno.- Questa decisione ha ridimensionato le aspettative degli investitori e ha portato a una presa di profitto sui titoli azionari, causando anche un aumento del dollaro.- Da un punto di vista settoriale, il settore tecnologico ha chiuso l'anno in rialzo, sostenuto dai semiconduttori, mentre settori più ciclici come l'energia e i finanziari hanno registrato forti cali.- I mercati europei hanno chiuso l'anno in positivo, nonostante il calo della società a maggiore capitalizzazione, Novo Nordisk, che ha deluso gli investitori dopo l'annuncio di risultati inferiori alle aspettative per il suo nuovo farmaco sperimentale contro l'obesità.- I mercati azionari emergenti hanno mostrato alcune disparità regionali, con un forte aumento in Cina e cali in Corea e America Latina.

Commento sulla performance

  • Nel mese di dicembre, il fondo ha registrato una buona performance in termini assoluti. In termini relativi, il fondo ha registrato un rendimento positivo mentre il benchmark ha chiuso il mese in territorio negativo.- Il nostro sottopeso nei settori industriale e sanitario ha giovato al fondo, nonostante alcuni nomi come Danaher e Roche nel settore sanitario siano stati tra i nostri maggiori detrattori.- Il maggior contributo alla performance è stato dato da Alphabet nel corso del mese, sostenuto al contempo da una forte selezione di titoli nel settore IT, con nomi come Lenovo, Apple e TSMC tra i maggiori contributori.- Analogamente, abbiamo assistito a una forte performance dei nomi dei consumatori legati al settore tecnologico. Sony e Amazon hanno contribuito alla nostra forte performance nel mese di dicembre.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel mese di dicembre non abbiamo aperto nuove posizioni e non abbiamo venduto quelle esistenti.- Abbiamo ridotto leggermente la nostra posizione in Siemens, una delle nostre posizioni più cicliche, e abbiamo preso profitto in nomi come SAP e Apple. - Contemporaneamente abbiamo incrementato alcune posizioni in Oracle, Lenovo e Cap Gemini nel settore tecnologico, nonché in Home Depot e LVMH nel settore dei consumi.- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità e meno cicliche.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 20 gen 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/01/2025

Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
America Settentrionale62.3 %
Europa26.3 %
Asia7.9 %
Asia Pacifico3.5 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale62.3 %
usStati Uniti
62.3 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Peso dell'Investimento Azionario 96.0 %
Esposizione Azionaria Netta98.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 39
Active Share76.8 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
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Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.