Carmignac Sécurité: Performance dall'inizio dell'anno
La performance di Carmignac Sécurité dall'inizio dell'anno può essere ben suddivisa in tre fasi distinte
Performance del 2022
Fonte: Carmignac, 30/06/2022.
Indice de riferimento : ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (Reinvestimento delle cedole). Le performance passate non sono un indicatore affidabile di risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse le commissioni d’ingresso spettanti al distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni valutarie.
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1
Il Fondo è stato penalizzato soprattutto dalla violenta svalutazione delle obbligazioni russe nel complesso. In questo periodo abbiamo sofferto, anche se in misura minore, sulla nostra esposizione al credito, nonostante le coperture creditizie implementate.
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2
Nei tre mesi successivi, il Fondo ha dimostrato una certa resilienza, registrando una performance positiva in un contesto di tassi in forte aumento sia in Europa che negli Stati Uniti. La capacità del Fondo di ridurre significativamente il rischio di tasso di interesse ha quindi sostenuto la performance in questo contesto difficile.
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3
Infine, da metà giugno in poi, la situazione sui mercati dei tassi di interesse si è completamente invertita, a causa dei timori di una recessione che ha portato ad un calo dei tassi, penalizzando le nostre posizioni corte sui tassi di interesse, mentre gli spread creditizi hanno continuato ad allargarsi.
Con un rendimento alla scadenza (YTM) di circa il 3,6%, livello più alto in più di 10 anni, incentrato su valide opportunità sul credito e su un livello di liquidità di oltre il 30% pronta per essere utilizzata per cogliere rendimenti attraenti, riteniamo che il fondo abbia le leve per generare una performance interessante.
Carmignac Sécurité
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Carmignac Sécurité AW EUR Acc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Year to date |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +1.69 % | +1.12 % | +2.07 % | +0.04 % | -3.00 % | +3.57 % | +2.05 % | +0.22 % | -4.75 % | +4.06 % | +5.10 % |
| Indice di riferimento | +1.83 % | +0.72 % | +0.30 % | -0.39 % | -0.29 % | +0.07 % | -0.15 % | -0.71 % | -4.82 % | +3.40 % | +3.16 % |
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| 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +1.42 % | +1.29 % | +0.98 % |
| Indice di riferimento | +0.41 % | +0.12 % | +0.11 % |
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Fonte: Carmignac al 29/11/2024
| Costi di ingresso : | 1,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. |
| Costi di uscita : | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : | 1,11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. |
| Commissioni di performance : | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. |
| Costi di transazione : | 0,24% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. |
| Classe | AW EUR Acc |
| Commissione sottoscrizione | 1.00% |
| Commissioni di uscita | 0.00% |
| Spese correnti | 0.91% |
| Commissioni di performance² | No |
| Commissione di sottoscrizione massima³ | 1.00% |
(2) Le spese correnti si basano sulle spese per l'ultimo esercizio finanziario concluso. Possono variare di anno in anno e non includono le commissioni di performance o i costi di transazione. (3) Le tasse di entrata indicate sono il massimo applicabile e sono pagate ai distributori. Nessuna commissione di riscatto.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Periodo minimo di investimento consigliato
Rischio minimo Rischio massimo
TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
PERDITA IN CONTO CAPITALE: Il portafoglio non gode di alcuna garanzia o protezione del capitale investito. La perdita in conto capitale si produce al momento della vendita di una quota a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di carico
CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.