Carmignac Private Evergreen : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac Private Evergreen è un Fondo aperto semiliquido che offre esposizione al private equity mediante investimenti nel secondario e nel primario e attraverso il coinvestimento diretto. Il Fondo punta a generare un rendimento positivo e la crescita del capitale nel medio e lungo termine attraverso un approccio di investimento socialmente responsabile, principalmente nei segmenti growth e buyout dei mercati sviluppati globali.Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Societa 'di Gestione
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Giuridica
- Comparto della SICAV (RAIF) di diritto lussemburghese
- ISIN
- LU2799473470
- Bloomberg
- CAPSRIE LX
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Gestione
- Strategie Private Assets
- Indice di Riferimento
- N.A.
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - N.A.
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 15/05/2024
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- 110 M€ (29/11/24)
- Patrimonio totale del Fondo
- 131 M€ / 139 M$
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Mensile
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 16:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- Non addebitiamo una commissione di ingresso.
- Costi di uscita
- 10,00%
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- 15,00%
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Liquidità- Nel caso in cui si verifichino rimborsi eccezionalmente grandi, che costringano il Fondo a vendere, la natura illiquida delle attività potrebbe richiedere al Fondo di liquidare le attività a sconto, in particolare in condizioni sfavorevoli come volumi anormalmente limitati o spread denaro-lettera insolitamente ampi.
Valutazione- Il metodo di valutazione, che si basa in parte su dati contabili (calcolati trimestralmente o semestralmente), e la differenza di tempistiche con cui i NAV vengono ricevuti dai Partner Generali, potrebbero impattare sul NAV con un ritardo. Inoltre, il NAV è sensibile alla metodologia di valutazione adottata.
Gestione discrezionale- Gli investitori si basano esclusivamente sulla discrezione dei Gestori e sul livello di trasparenza delle informazioni disponibili per selezionare e realizzare investimenti adeguati. Non vi è alcuna garanzia del risultato finale degli investimenti.
Controllo limitato sugli investimenti secondari- Quando il Fondo effettua un investimento nel secondario, in genere non si ha la possibilità di negoziare le modifiche ai documenti costitutivi di un fondo sottostante, stipulare accordi separati o negoziare in altro modo i termini legali o economici nel fondo sottostante che viene acquisito. I fondi sottostanti in cui il Fondo investirà generalmente investono in modo completamente indipendente.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.