Strategie Private Assets
Carmignac Private Evergreen
Comparti
LU2799473397
Indicatore di Rischio
6 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
128.07 €
Patrimonio Gestito del Fondo
139 M €
Classificazione SFDR
Articolo 8
ALLOCAZIONE DEGLI ASSET
Questa sezione illustra l'allocazione degli investimenti tra le diverse classi di attività all'interno dei mercati privati, quali investimenti secondari, investimenti primari e investimenti diretti, nonché la percentuale di attività liquide (detenute nella liquid sleeve). Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento.Esposizione per strategia/sub asset class (% Patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Secondaries Co-Investments
- 54.7 %
- Liquid Sleeve
- 34.2 %
- Direct Co-Investments
- 8.6 %
- Primaries & Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
Principali esposizioni d'investimento
Questa sezione fornisce una panoramica delle principali partecipazioni del fondo, compresi i dettagli sulle specifiche tipologie di investimento e le rispettive ponderazioni in percentuale del patrimonio complessivo del fondo.Principali investimenti (% patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Project Michigan | 14.7% |
| Project Roland | 14.4% |
| Project Bernabeu | 13.7% |
| Project Volt | 6.9% |
| Project Luigi | 6.8% |
| Project Archimed | 5.0% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.5% |
| Project Nicki | 1.7% |
Totale
65.8 %
Geography Breakdown
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Europa | 69.1 % |
| North America | 30.2 % |
| Asia | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
Europa69.1 %
 Europa |
Sector Breakdown
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Vintage Breakdown
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Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Commenti del team di investimento
Leggete l'analisi del team di gestione qui di seguito.
Carmignac Private Evergreen Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Il team di investimento
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Commento sulla performance
-A febbraio 2025, il valore patrimoniale netto ("NAV") di Carmignac Private Evergreen (EUR A) è aumentato del +2,1%. Questa performance è stata trainata principalmente dall'apprezzamento positivo del portafoglio derivante dal Progetto Luigi (principalmente attraverso Nice, Lynx, Numia e Anima), dal Progetto Archimed e dal CSF 1, nonché da un nuovo investimento nel Progetto Bernabeu.Progetto Bernabeu: LP-interest secondary che comporta l'acquisizione di un portafoglio di alta qualità di 24 partecipazioni di fondi di buyout del mid-market europei e statunitensi. Altamente diversificata con 121 società sottostanti, l'operazione offre un profilo di scadenza complementare con liquidità a breve termine e un prezzo di acquisizione interessante (18% di sconto sul NAV alla chiusura).-Il Fondo è stato inoltre convertito in una SICAV - UCI Part II, una struttura regolamentata dalla CSSF (autorità lussemburghese), che consente una sottoscrizione minima inferiore, migliorando l'accessibilità del nostro Fondo. Il Fondo è ora accessibile a tutti gli investitori in Lussemburgo, mentre la distribuzione è riservata a investitori professionali/semiprofessionali in altri Paesi. La conversione non comporta alcuna modifica della strategia d'investimento né delle condizioni.Prospettive e strategia d’investimento
- Strategia d'investimento: Focalizzato sulle società secondarie, Carmignac Private Evergreen ci permette di offrire una soluzione di Private Equity one-stop-shop per gli investitori che desiderano costruire un'esposizione diversificata a società di buyout di alta qualità fin dal primo giorno. La nostra allocazione target prevede un focus sulle società secondarie attraverso coinvestimenti a condizioni interessanti, investendo opportunisticamente in coinvestimenti diretti ad alta convinzione per generare alfa. Gli investimenti primari saranno presi in considerazione più avanti nella vita del Fondo. I secondari offrono un profilo rischio-rendimento interessante, grazie alla possibilità di negoziare condizioni e strutturazioni favorevoli, come sconti e pagamenti differiti, e offrono numerosi vantaggi, come la riduzione dell'effetto J-curve e del rischio di blind-pool. Si tratta di una asset class unica, con una bassa correlazione con le strategie tradizionali.- Prospettive: Oggi il nostro portafoglio offre un'esposizione a oltre 380 società attraverso 8 investimenti ed è altamente diversificato tra settori, aree geografiche e vintage, pur mantenendo un focus sui mercati sviluppati e sui buyout di private equity. Poiché il Fondo è ancora in fase di avvio, la parte liquida del portafoglio è superiore all'allocazione prevista. Prevediamo che la situazione si normalizzi entro la fine del 2025. Da notare che la liquid sleeve è gestita attivamente e investita in un'ampia gamma di fondi obbligazionari e di credito di Carmignac senza l'applicazione di commissioni.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Contesto di mercato