Carmignac Portfolio Sécurité

Comparti

LU2420653367

Indicatore di Rischio

2 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

2 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 31/12/2021 Al 12/03/2025

+ 6.0 %

+ 10.8 %

+ 5.0 %

Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024

- 4.2 %

+ 4.3 %

+ 5.5 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

105.96 €

Patrimonio Gestito del Fondo

1 886 M €

Duration Modificata 28/02/2025

2.1

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.

Strategie obbligazionarieCarmignac Portfolio Sécurité

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Sécurité performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 14 mar 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025

Carmignac Portfolio Sécurité - I EUR Acc

Indice di Riferimento: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index


Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc	+1.0 %	+0.5 %	+1.1 %	+5.7 %	+10.0 %	-	-
Indice di Riferimento	+0.5 %	+0.4 %	+0.5 %	+4.2 %	+2.4 %	-	-
Media della categoria	+0.7 %	+0.4 %	+0.8 %	+4.4 %	+5.1 %	-	-
Classificazione (quartile)	1	1	1	1	1	-	-

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31 dicembre 2020, l'indice di riferimento era l'Euro MTS 1-3 years. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento.

Fonte: Carmignac al 28/02/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025


Fondo	+0.8 %	+2.2 %	+2.4 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento	+1.0 %	+1.9 %	+1.9 %

Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025


Indice di Sharpe	+2.6 %	+0.3 %	-0.2 %
Beta	+0.7 %	+0.1 %	+0.3 %
Alfa	0.0 %	0.0 %	0.0 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index

Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025

Portafoglio azionario0 %

Portafoglio obbligazionario+0.4 %

Strumenti derivati su azioni0 %

Derivati su Obbligazioni0.0 %

Derivati su Valute0.0 %

OICR0.0 %

Totale+0.5 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Gen 2025

Scenari

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 2 anni

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

8810 €

-11.90 %

9190 €

-4.14 %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

9240 €

-7.60 %

9510 €

-2.48 %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

10080 €

+0.80 %

10110 €

+0.55 %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

10760 €

+7.60 %

11180 €

+5.74 %

Scarica come file CSV

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2020 e il giorno 04/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2024.

Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.

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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.

Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.

Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.