Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 8Disponibile per i pacComparti
LU2490324683
Un Fondo europeo adatto a tutti i contesti di mercato
- Ricerchiamo il modo migliore di investire in società innovative e di qualità, in tutti i paesi, settori e asset class.
- Una gestione dinamica e flessibile per reagire tempestivamente ai movimenti di mercato.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Obbligazioni35.3 %
Azioni33.5 %
Altro
31.2 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 5.1 %
0.0 %
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0.0 %
+ 6.9 %
Al 21/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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- 3.1 %
+ 1.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
105.08 €
Patrimonio Gestito del Fondo
504 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Ultimo aggiornamento: 21 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Commento sulla performance
- La performance del Fondo è stata negativa nel corso del mese, ma ha superato l'indicatore di performance.- In un contesto di ribasso di azioni e obbligazioni, il Fondo è riuscito ad attutire parte del calo.- Nel mercato azionario, i titoli difensivi sono stati particolarmente colpiti, con una pressione significativa sui settori della sanità e dei beni di consumo.- Il nostro posizionamento nel reddito fisso e l'esposizione alle materie prime hanno contribuito a compensare il calo dei mercati azionari.- Il Fondo ha inoltre beneficiato della sua posizione in strumenti legati all'inflazione.
Prospettive e strategia d’investimento
- Il nostro scenario rimane invariato alla luce dei dati macroeconomici di questo mese.- In questo contesto, rimaniamo ottimisti sulle azioni. In uno scenario di graduale rallentamento dell'economia e di allentamento monetario globale, gli asset di rischio dovrebbero continuare a registrare buone performance fino a quando non si verificherà una recessione.- Tuttavia, manteniamo le coperture per proteggerci da eventuali sviluppi politici o geopolitici avversi, in particolare in vista delle elezioni statunitensi.- Per quanto riguarda i tassi d'interesse, manteniamo una duration modificata moderata e un'elevata esposizione ai mercati del credito.- Per rafforzare la costruzione complessiva del nostro portafoglio, abbiamo implementato diverse strategie di decorrelazione, tra cui l'esposizione alle materie prime (oro e rame), la volatilità e varie strategie di opzioni su indici azionari.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2021 l'indice di riferimento era composto per il 50% dallo STOXX Europe 600 e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 21/12/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024| Europa | 100.0 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Peso dell'Investimento Azionario
33.5 %
Esposizione Azionaria Netta40.4 %
Active Share88.0 %
Duration modificata2.3
Yield to Maturity3.9 %
Rating Medio
A-
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Cerchiamo i driver di performance tra le asset class, i settori e i Paesi europei con l'obiettivo di fornire un portafoglio resiliente, in grado di adattarsi rapidamente ai movimenti di mercato più impegnativi.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Contesto di mercato