Strategie alternative
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Comparti
A EUR Acc • LU2585801256
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 14/04/2023
Al 20/11/2024
+ 4.4 %
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+ 1.9 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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+ 2.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
104.43 €
Patrimonio Gestito del Fondo
147 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Composizione del portafoglio
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Peso dell'Investimento Azionario
77.6 %
Esposizione Azionaria Netta93.3 %
Numero di Azioni degli Emittenti
31
Active Share50.0 %
Top 10 Posizioni del Fondo
La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.Top Ten - Azioni
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| HESS CORP |  Stati Uniti | Energia | 6.8% |
| AXONICS INC | Stati Uniti | Healthcare | 5.1% |
| ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 5.1% |
| MARATHON OIL CORP | Stati Uniti | Energia | 5.0% |
| CATALENT INC | Stati Uniti | Healthcare | 4.9% |
| BALANCED COMM PROPERTY TRUST |  Regno Unito | Investimento immobiliare | 4.7% |
| NEOEN SA |  Francia | Servizi pubblici | 4.6% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Stati Uniti | Finanza | 4.3% |
| ENVESTNET INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.1% |
| JUNIPER NETWORKS INC | Stati Uniti | Settore IT | 4.1% |
Totale
48.8 %
Ripartizione per area geografica
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| America Settentrionale | 49.1 % |
| Europe ex-EUR | 19.7 % |
| Europe EUR | 16.7 % |
| Altre | 7.8 % |
| Totale % di alternative | 93.3 % |
America Settentrionale49.1 %
| Stati Uniti | 41.4 % |
 Canada | 7.8 % |
Ripartizione per Settore
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Tasso di esposizione
Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024- Tasso di Investimento Azioni
- Tasso di Esposizione
Strumenti derivati su azioni
Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.Strumenti derivati su azioni
Ultimo aggiornamento: 15 nov 2024| Equity derivatives |
Totale (Long + Short)
+14.3 %
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
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