Strategie alternative
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Comparti
LU1317704051
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 17/04/2025
+ 77.0 %
-
+ 35.9 %
+ 13.6 %
+ 5.4 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
177.02 €
Patrimonio Gestito del Fondo
586 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
14.5 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 20 apr 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025- Carmignac Portfolio Long-Short European Equities - A EUR Acc
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc | +0.7 % | -2.2 % | +0.7 % | +5.1 % | +13.3 % | +35.9 % | - |
| Media della categoria | +1.2 % | -1.5 % | +1.2 % | +1.6 % | +5.6 % | +23.6 % | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.A partire dal 1° gennaio 2022, l'obiettivo di investimento diventa un obiettivo di performance assoluta.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Fondo | +6.5 % | +7.7 % | +7.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.7 % | +0.8 % |
| Beta | 0.0 % | +0.1 % | +0.1 % |
| Alfa | +0.1 % | 0.0 % | +0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Portafoglio azionario-3.7 %
Portafoglio obbligazionario0.0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+1.2 %
OICR-0.1 %
Totale-2.6 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5900 €
-41.00 %
6490 €
-13.42 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8120 €
-18.80 %
9900 €
-0.33 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10260 €
+2.60 %
11110 €
+3.57 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11880 €
+18.80 %
12680 €
+8.24 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2020 e 08/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2015 e il giorno 02/2018.The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2019.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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