Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Investissement
SICAVMercati globaliFondo ISR Articolo 8Disponibile per i pacComparti
LU1299311164
Un Fondo orientato a un mondo in trasformazione
- Fondo azionario globale che investe in società che operano con successo in un mondo globale in piena trasformazione.
- Approccio opportunistico volto a cogliere le dinamiche e le tendenze più promettenti del mercato.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni97 %
Altro
3 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 91.2 %
0.0 %
+ 75.6 %
+ 14.2 %
+ 32.1 %
Al 15/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
191.15 €
Patrimonio Gestito del Fondo
259 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024Gestori del fondo
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto il Fondo ha registrato una performance positiva, superiore all’indice di riferimento.
- Il principale contributo alla performance mensile proviene dal settore tecnologico sull’onda del rebound dei titoli taiwanesi (TSMC) e sudcoreani (Samsung Electronics e SK Hynix).
- Anche i tecnologici statunitensi hanno seguito lo stesso trend al rialzo guidati dai Magnifici 7 (Nvidia, Microsoft, Meta) ma anche da Broadcom e ServiceNow.
- La componente del portafoglio europea ha registrato una performance negativa, penalizzata dai rischi politici e dalle azioni di Airbus, in netta flessione a seguito dei timori legati alle forniture e ai ritardi nelle consegne.
Prospettive e strategia d’investimento
- Individuiamo tendenze promettenti a lungo termine, in particolare nei settori tecnologico, healthcare, nelle infrastrutture e nei consumi.
- Stiamo implementando una strategia di diversificazione del portafoglio, investendo in tutta la catena di valore per cogliere le opportunità che offrono le large cap e le piccole e medie imprese.
- In giugno il Fondo ha avviato tre nuove posizioni negli Stati Uniti: Cadence Design System, Deer & co e O'Reilly automotive.
- Sono state liquidate due posizioni (Baxter International e L'Oréal) per cui attualmente il numero totale delle posizioni è 71.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 17/07/2024
Carmignac Portfolio Investissement Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024| America Settentrionale | 59.1 % |
| Europa | 19.3 % |
| Asia | 18.1 % |
| America Latina | 1.8 % |
| Asia Pacifico | 1.7 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024Peso dell'Investimento Azionario
97.0 %
Esposizione Azionaria Netta97.0 %
Numero di Azioni degli Emittenti
71
Active Share75.2 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Fin dalla sua creazione nel 1989 da parte di Edouard Carmignac, la nostra strategia Investissement cerca di individuare le tendenze di lungo periodo in un mondo in continua evoluzione e di cogliere le opportunità del mercato azionario globale.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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