| Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc | +2.0 % | -0.5 % | +3.3 % | +12.3 % | +29.8 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +2.3 % | -0.6 % | +1.9 % | +19.7 % | +40.4 % | - | - |
| Media della categoria | +1.2 % | -2.7 % | +0.6 % | +12.7 % | +27.9 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +10.3 % | +13.7 % | +13.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +10.6 % | +13.1 % | +12.3 % |
Calcolo: base settimanale
| Indice di Sharpe | +0.8 % | +0.5 % | +0.5 % |
| Beta | +0.8 % | +1.0 % | +1.0 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.