Skip to mainSkip to footer
Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Human Xperience

TematiciFondi tematici ESG Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti

LU2295992163

Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
  • Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
  • Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Monthly Factsheet (inclusi i dati ESG)
Ripartizione per classe di attività
Azioni98.3 %
Altro 1.7 %
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indicatore di Rischio

1

2

3

4

5

6

7

Rischio minimo Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 26.3 %
-
-
+ 25.5 %
+ 1.7 %
Dal 31/03/2021
Al 12/03/2025
Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
126.32 €
Patrimonio Gestito del Fondo
116 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
93.4 %
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Human Xperience
Comparti

LU2295992163

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • I titoli azionari statunitensi sono scesi in quanto la politica di Trump ha creato confusione sui dazi. I tagli del programma di Elon Musk "DOGE" e l'immigrazione hanno aumentato l'incertezza tra la recente debolezza dei dati in arrivo. - Le azioni europee e cinesi sono state un punto di forza e sono riuscite a ottenere rendimenti positivi, anche se l'aggressiva politica tariffaria di Trump verso la fine del mese ha ridotto la performance. - Gli investitori si stanno ritirando dalla mania dell'intelligenza artificiale che ha dominato gli ultimi due anni. Persino gli utili stellari dei leader del settore, come Nvidia, non sono riusciti a risollevare i mercati azionari. Questa ritirata è alimentata da un mix di fattori, tra cui i nuovi modelli di LLM, l'aumento della concorrenza cinese, i timori di tariffe incombenti, l'escalation delle tensioni geopolitiche, le posizioni e le valutazioni di mercato sovraestese e le elevate aspettative per gli utili aziendali. - L'S&P 500 ha registrato una crescita degli utili del 17,8%, la più alta dal quarto trimestre del 2024.

Commento sulla performance

  • Nel mese di febbraio, il fondo ha registrato un rendimento leggermente negativo in termini assoluti, ma ha sovraperformato l'indice di riferimento. - La nostra selezione di titoli nei settori Beni voluttuari e Tecnologia è stata quella che ha contribuito maggiormente. Lenovo, Sony e Cisco sono stati tra i nostri maggiori contributori nel corso del mese.- Anche se nel corso del mese abbiamo assistito a una ripresa della performance dei beni di consumo, il nostro sovrappeso nel settore è stato positivo e le nostre partecipazioni, come Costco, Nestle e Colgate Palmolive, hanno contribuito positivamente al fondo.

Prospettive e strategia d’investimento

  • A febbraio abbiamo incrementato leggermente Salesforce nel tema software USA e Nestle nel settore dei beni di consumo.- Abbiamo continuato a ridurre il nostro peso in TSMC, che avevamo iniziato il mese precedente.- Nel corso del mese siamo usciti da Hyundai per ridurre la nostra esposizione ai Beni voluttuari, visto l'indebolimento dei dati sui consumi. Abbiamo anche abbandonato la nostra posizione in Adobe a causa del peggioramento del punteggio CHX.- D'altro canto, abbiamo aggiunto due nuovi nomi. Sherwin Williams, nel settore dei materiali, la più grande società di rivestimenti a livello mondiale, che vanta un forte punteggio per i consumatori e prospettive di crescita solide, e Michelin, nel settore dei ricambi auto, che beneficia della forte immagine del marchio e del punteggio CHX migliore della categoria.- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità e meno cicliche.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 13/03/2025

Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
America Settentrionale60.5 %
Europa30.1 %
Asia5.7 %
Asia Pacifico3.7 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Peso dell'Investimento Azionario 98.3 %
Esposizione Azionaria Netta93.4 %
Numero di Azioni degli Emittenti 39
Active Share80.1 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.