Comparti
LU1966631266
Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine
- Un Fondo incentrato sulla selezione di società di “ottima qualità” in tutto il mondo, ovvero dotate di bilanci solidi e redditività sostenibile.
- Un processo di investimento basato su una rigorosa analisi fondamentale, uno screening quantitativo e un approccio di investimento socialmente responsabile.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni91.1 %
Altro
8.9 %
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 96.7 %
-
+ 105.2 %
+ 30.4 %
- 0.2 %
Al 12/03/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
+ 15.9 %
+ 21.4 %
+ 29.2 %
- 23.7 %
+ 23.5 %
+ 22.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
196.74 €
Patrimonio Gestito del Fondo
512 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
91.1 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- A febbraio il fondo ha registrato una performance negativa sia in termini assoluti che relativi.- Questa sottoperformance è stata determinata principalmente da un notevole spostamento del sentiment del mercato dai titoli growth ai settori prevalentemente difensivi. - I principali detrattori nel corso del mese sono stati i titoli tecnologici, con la nostra posizione di punta, Microsoft, in calo di circa il 4% nel corso del mese, nonché Cadence e Synopsys che hanno risentito del calo generale del settore.- I titoli del settore sanitario hanno registrato una performance contrastante, con Thermo Fisher e Align Technology in calo di oltre il 10%, mentre i leader del GLP-1 Eli Lilly e Novo Nordisk hanno dato un contributo importante al Fondo. - Eli Lilly ha registrato una buona performance nel corso del mese, in particolare dopo aver registrato un significativo aumento dei ricavi grazie alle forti vendite di prodotti chiave come Mounjaro e Zepbound. - I nostri titoli difensivi nel settore dei Beni di consumo, tra cui Colgate e Procter & Gamble, hanno contribuito positivamente alla performance in quanto entrambe le società hanno riportato risultati finanziari solidi con margini robusti.
Prospettive e strategia d’investimento
- Il nostro quadro macroeconomico continua a sostenere un approccio difensivo ai mercati azionari.- Nonostante il mese difficile per il settore tecnologico, il nostro portafoglio è ben posizionato con la nostra esposizione al software, che dovrebbe beneficiare della crescente domanda di soluzioni digitali. - Inoltre, abbiamo aumentato l'esposizione al settore industriale, che dovrebbe trarre vantaggio dalla ripresa in atto nel settore manifatturiero e nello sviluppo delle infrastrutture.- Nel corso del mese abbiamo apportato alcune modifiche al nostro portafoglio, avviando una nuova posizione nel Fondo. - Abbiamo ristabilito la nostra posizione in Kingspan, leader globale nelle soluzioni di isolamento e involucro edilizio ad alte prestazioni, in vista della relazione sugli utili che ha rivelato risultati migliori del previsto e commenti positivi sulla domanda di data center che hanno fatto impennare il titolo. - Abbiamo inoltre continuato a incrementare la nostra partecipazione in Equifax, una posizione avviata di recente, in quanto la società è pronta a migliorare la redditività, in particolare nel settore dei mutui.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 14/03/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| America Settentrionale | 69.7 % |
| Europa | 30.3 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Peso dell'Investimento Azionario
91.1 %
Esposizione Azionaria Netta91.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
47
Active Share81.9 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren è un fondo intergenerazionale che si concentra su società di alta qualità per aiutare gli investitori a costruire un capitale non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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