Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU0336084032
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 14/12/2007
Al 06/03/2025
+ 35.5 %
+ 13.0 %
+ 12.8 %
+ 11.2 %
+ 6.6 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.7 %
+ 0.1 %
+ 1.7 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.2 %
0.0 %
- 8.0 %
+ 4.7 %
+ 5.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1355.01 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 810 M €
Duration Modificata
28/02/2025
3.1
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 10 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | +2.4 % | +1.2 % | +2.8 % | +6.8 % | +10.0 % | +13.0 % | +13.3 % |
| Indice di Riferimento | +0.7 % | +0.7 % | -0.4 % | +4.8 % | -5.1 % | -9.4 % | -10.6 % |
| Media della categoria | +1.1 % | +0.7 % | +1.0 % | +5.7 % | +5.6 % | +4.8 % | +10.7 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Capital Plus a Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +4.8 % | +5.2 % | +3.9 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.2 % | +5.4 % | +3.8 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.1 % | +0.2 % | +0.2 % |
| Beta | +0.2 % | +0.5 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario+0.1 %
Portafoglio obbligazionario+0.8 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.5 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR0.0 %
Totale+1.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7050 €
-29.50 %
8230 €
-6.29 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8570 €
-14.30 %
9330 €
-2.29 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10060 €
+0.60 %
10050 €
+0.17 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11390 €
+13.90 %
11360 €
+4.34 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e il giorno 12/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2018 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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