Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU0336084032
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 14/12/2007
Al 24/12/2024
+ 31.9 %
+ 13.3 %
+ 10.6 %
+ 1.4 %
+ 5.2 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 2.0 %
- 0.7 %
+ 0.1 %
+ 1.7 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.2 %
0.0 %
- 8.0 %
+ 4.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1319.45 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 587 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Portfolio Flexible Bond Ripartizione ESG
Questa sezione contiene le informazioni relative alla ripartizione ESG del fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond Ripartizione ESG
Questo prodotto finanziario è Articolo 8 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari (SFDR). Gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario sono:
- L'universo d'investimento di obbligazioni societarie è attivamente ridotto di almeno il 20%;
- L'analisi ESG è applicata ad almeno il 90% degli emittenti.
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE (SDGS)
Il grafico illustra la percentuale di attività in portafoglio allineate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo ci permette di misurare il contributo dei nostri investimenti al raggiungimento di questi obiettivi globali.
Promuovendo lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà, la tutela dell'ambiente, la salute, l'istruzione e molte altre aree, questi investimenti vanno oltre i tradizionali obiettivi finanziari, integrando considerazioni sociali e ambientali nella loro gestione.
Allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (% del patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024- Attività allineate agli SDG
- 26.3 %
- SDG Operational Alignement : Allineamento operativo agli SDG
- 22.2 %
- SDG 7 : Energia pulita e accessibile
- 1.5 %
- SDG 1 : Sconfiggere la povertà
- 1.3 %
- SDG 9 : Imprese, innovazione e infrastrutture
- 0.8 %
- SDG 3 : Salute e benessere
- 0.3 %
- SDG 11 : Città e comunità sostenibili
- 0.2 %
- SDG 2 : Sconfiggere la fame
- 0.1 %
- Non in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
- 73.7 %
Totale
26.3 %
Top 5 Ripartizione ESG
I Top 5 rating ESG evidenziano le 5 posizioni con i migliori rating di sostenibilità tra gli investimenti del fondo.
Le 5 principali ponderazioni attive mostrano le posizioni che sono state sovrappesate rispetto al benchmark, illustrate dai loro rating ESG. In questo modo si evidenziano le principali divergenze tra la composizione del portafoglio del fondo e quella del benchmark.
Prime 5 posizioni del portafoglio con valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Azienda
LA BANQUE POSTALE SA
FINNAIR PLC
APA INFRASTRUCTURE LTD
PETROLEUM GEOSERVICES AS
TOTALENERGIES SE
Valutazione
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Fonte: MSCI ESG
Prime 5 migliori posizioni per valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Azienda
ENI SPA
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VR ENERGI ASA
PUBLIC POWER CORP SA
ALPHA SERVICES HOLDINGS SA
Valutazione
A
A
A
BBB
A
Fonte: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Flexible Bond vs Indice di Riferimento
Il grafico confronta la distribuzione dei rating ESG per gli investimenti del fondo con la distribuzione dei rating ESG per le attività del suo benchmark.MSCI ESG Score Portfolio vs. Indice di Riferimento (%)
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Leader
Media
Laggard
- Fondo (Azioni)
- Fondo (Azioni + Obbligazioni Corporate)
- Indice di Riferimento
Fonte: Score MSCI ESG. Gli ESG Leader corrispondono alle società con rating AAA e AA di MSCI. La Media ESG rappresenta le società con rating A, BBB e BB di MSCI. Gli ESG Laggard rappresentano le società con rating B e CCC di MSCI.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.