Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Credit
Comparti
LU1623762843
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/07/2017
Al 17/04/2025
+ 49.8 %
-
+ 31.3 %
+ 13.7 %
+ 6.7 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
+ 1.8 %
+ 1.7 %
+ 20.9 %
+ 10.4 %
+ 3.0 %
- 13.0 %
+ 10.6 %
+ 8.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
149.77 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 776 M €
Yield to Maturity31/03/2025
6.4 %
Classificazione SFDR
Articolo 6
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Credit performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 20 apr 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025- Carmignac Portfolio Credit - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc | +1.8 % | -1.1 % | +1.8 % | +7.5 % | +12.8 % | +38.7 % | - |
| Indice di Riferimento | +0.3 % | -0.9 % | +0.3 % | +5.2 % | +5.5 % | +12.2 % | - |
| Media della categoria | +0.2 % | -0.9 % | +0.2 % | +3.9 % | +5.1 % | +11.5 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Fondo | +4.2 % | +4.8 % | +5.8 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +4.5 % | +4.2 % | +4.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Indice di Sharpe | +0.4 % | +1.1 % | +0.8 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.8 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Portafoglio azionario-0.1 %
Portafoglio obbligazionario-2.9 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.2 %
Derivati su Valute+1.0 %
OICR0.0 %
Totale-1.7 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6440 €
-35.60 %
8250 €
-6.21 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8190 €
-18.10 %
9390 €
-2.08 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10290 €
+2.90 %
11090 €
+3.51 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12610 €
+26.10 %
13590 €
+10.77 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2022 e il giorno 02/2025.The favorable scenario occurred for an investment between 06/2018 and 06/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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