| Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | -2.2 % | -4.0 % | -5.2 % | -1.9 % | -2.9 % | +20.8 % | -3.4 % |
| Indice di Riferimento | +2.3 % | -0.6 % | +1.9 % | +19.7 % | +40.4 % | +81.6 % | +72.5 % |
| Media della categoria | +1.0 % | -1.8 % | -1.8 % | +6.3 % | +7.2 % | +47.8 % | +85.6 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +14.8 % | +21.0 % | +19.4 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.1 % | +18.2 % | +19.2 % |
Calcolo: base settimanale
| Indice di Sharpe | -0.2 % | +0.1 % | 0.0 % |
| Beta | +1.0 % | +1.0 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.2 % | -0.2 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.