| Carmignac Portfolio Asia Discovery I EUR Acc | -7.7 % | -3.0 % | -3.5 % | +12.3 % | +25.0 % | - | - |
| Indice di Riferimento | -5.9 % | -4.8 % | -5.7 % | +0.8 % | +9.7 % | - | - |
| Media della categoria | -5.1 % | -2.2 % | -3.0 % | +2.5 % | +3.3 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +11.7 % | +11.9 % | +12.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +10.9 % | +12.2 % | +12.2 % |
Calcolo: base settimanale
| Indice di Sharpe | +0.7 % | +0.4 % | 0.0 % |
| Beta | +0.8 % | +0.8 % | +0.8 % |
| Alfa | +0.2 % | -0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.