Strategie diversificate
Carmignac Patrimoine
Comparti
FR0010135103
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 07/11/1989
Al 06/03/2025
+ 838.4 %
+ 3.5 %
+ 14.6 %
+ 8.4 %
+ 5.2 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
+ 7.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
718.33 €
Patrimonio Gestito del Fondo
6 121 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
41.6 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Patrimoine performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 10 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Patrimoine - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | +3.3 % | -0.6 % | +3.4 % | +7.6 % | +9.5 % | +16.6 % | +7.2 % |
| Indice di Riferimento | +1.7 % | +0.5 % | +1.3 % | +10.7 % | +13.3 % | +32.1 % | +67.8 % |
| Media della categoria | +2.0 % | -0.0 % | +1.1 % | +8.3 % | +9.6 % | +19.8 % | +25.9 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 il benchmark era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +6.6 % | +7.5 % | +7.5 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.4 % | +7.3 % | +7.9 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.1 % | +0.2 % | 0.0 % |
| Beta | +0.5 % | +0.7 % | +0.7 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario-1.2 %
Portafoglio obbligazionario+0.5 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni+0.2 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale-0.4 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6700 €
-33.00 %
7380 €
-9.63 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8040 €
-19.60 %
8720 €
-4.46 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9780 €
-2.20 %
9480 €
-1.76 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11630 €
+16.30 %
11910 €
+6.00 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2017 e il giorno 01/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2018 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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