Strategie alternative

Carmignac Investissement Latitude

FCPMercati globaliFondo ISR Articolo 8
Comparti
A EUR Acc • FR0010147603
Cogliere le tendenze azionarie globali di lungo termine con una rigorosa gestione del rischio di ribasso
  • Portafoglio azionario core investito nelle dinamiche e nei trend di mercato più attuali e promettenti.
  • Fondo feeder del Fondo azionario globale Carmignac Investissement.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.7 %
Altro 5.3 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 259.3 %
+ 48.7 %
+ 52.6 %
+ 14.5 %
+ 21.4 %
Dal 31/12/2005
Al 15/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
359.29 €
Patrimonio Gestito del Fondo
149 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie alternativeCarmignac Investissement Latitude
Strategie alternativeCarmignac Investissement Latitude
Comparti
A EUR Acc • FR0010147603

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Investissement Latitude performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Gestori del fondo

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Contesto di mercato

  • La crescita dell’economia statunitense prosegue il soft landing. In Europa, le statistiche macroeconomiche prefigurano un quadro di crescita poco dinamica.
  • Le manovre delle Banche Centrali divergono a livello globale con un taglio dei tassi delle Banche Centrali europee, svizzera e canadese mentre la Banca d'Inghilterra e la Fed mantengono i tassi invariati.
  • L’attualità politica ha generato volatilità in Europa con l'annuncio di elezioni anticipate in Francia e in alcuni Paesi emergenti (India, Messico, Sudafrica).
  • Diversamente dai mercati europei che evidenziano una flessione, i mercati azionari statunitensi hanno battuto nuovi record sostenuti ancora una volta dai tecnologici e dai semiconduttori.

Commento sulla performance

  • In questo contesto, il Fondo ha registrato una performance positiva, superiore all’indice di riferimento.
  • Il principale contributo alla performance del fondo master è venuto dal settore tecnologico grazie in particolare al rebound dei titoli taiwanesi (TSMC) e sudcoreani (Samsung Electronics e SK Hynix).
  • Anche i tecnologici statunitensi hanno seguito il trend al rialzo guidati dai Magnifici 7 (Nvidia, Microsoft, Meta) nonché da Broadcom e ServiceNow.
  • La componente europea di Carmignac Investissement ha registrato una performance negativa, penalizzata dai rischi politici e da Airbus, in brusco ribasso a seguito dei timori per l’approvvigionamento e per i ritardi nelle consegne.
  • Infine il Fondo ha leggermente risentito della gestione dell'euro rispetto al dollaro.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Carmignac Investissement individua tendenze promettenti nel lungo periodo, in particolare nei settori tecnologico, healthcare, delle infrastrutture e dei consumi.
  • Il Fondo master persegue una strategia di diversificazione del portafoglio investendo nell'intera catena del valore al fine di cogliere le opportunità offerte dalle large cap così come dalle piccole e medie imprese.
  • Il Fondo continua a gestire attivamente l'esposizione azionaria mantenendo un livello di esposizione azionaria elevato.
  • Sul fronte valutario il Fondo continua a gestire attivamente il tasso di cambio euro/dollaro.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 17/07/2024

Dati principali

Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Esposizione Azionaria Netta75.0 %
Beta+1.2 %
Sortino Ratio+2.3
Numero di Societa Finanziarie0

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Cerco sempre di sfruttare appieno la natura dinamica del Fondo. Il ritorno dell'inflazione è il ritorno del ciclo economico, dove una gestione veramente attiva si distinguerà ancora di più, come hanno dimostrato gli ultimi anni.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.