Carmignac Credit 2025
FR0013516010
Carmignac Credit 2025 : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac Credit 2025 è un Fondo a scadenza fissa che si basa su una strategia di carry trade (cosiddetta ""buy and hold"") su emittenti pubblici e privati. Il Fondo si avvale della solida competenza e della comprovata esperienza del suo team di gestione e si fonda su un processo di investimento disciplinato che consente una rigorosa selezione dei titoli detenuti in portafoglio. Carmignac Credit 2025 punta a valorizzare il portafoglio su un orizzonte di 5 anni con un obiettivo di performance annualizzata predefinito.
L’obiettivo di gestione varia a seconda della classe di quote sottoscritta.
- Per le quote E EUR Acc ed E EUR Ydis: l’obiettivo di gestione è generare una performance annualizzata superiore all'1,60%, calcolata tra la data di costituzione (30/10/2020) e la data di scadenza (31/10/2025) di tali quote.
La performance annualizzata, generata principalmente dalla strategia di carry trade obbligazionaria, si intende al netto delle commissioni di gestione e tiene conto della stima di eventuali spese di copertura valutaria, di default calcolati dalla società di gestione o di eventuali minusvalenze realizzate in occasione della rivendita di taluni strumenti prima della loro scadenza. Tale obiettivo si fonda sulla realizzazione di ipotesi di mercato formulate dalla società di gestione in un dato momento (probabilità di default, tasso di recupero, esercizio di opzioni di rimborso anticipato, ammortamenti, costo della copertura, ecc…) che potrebbero essere confutate, riducendo così la performance del fondo al di sotto del proprio obiettivo. Quest'ultimo non costituisce in nessun caso una promessa di rendimento o di performance del fondo, in quanto la performance non è garantita.
Caratteristiche
- Societa 'di Gestione
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Giuridica
- FCI di diritto francese
- ISIN
- FR0013516010
- Bloomberg
- CACC2EE FP
- Classificazione SFDR
- Articolo 6
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Gestione
- Strategie obbligazionarie
- Indice di Riferimento
- -
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - Fixed Term Bond
- Data primo NAV
- 30/10/2020
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- 103 383.82€ (03/02/25)
- Patrimonio totale del Fondo
- 485 M€ / 501 M$
- Destinazione dei Proventi
- Distribuzione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Ogni giorno, tranne : Festività francesi per gli FCP/SICAV; festività britanniche per gli OEIC; festività della borsa statunitense, cinese e di Hong Kong per i fondi China New Economy.
Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 13:00 CET
- Frequenza di Distribuzione
- Annuale
- Data dell' Ultima Cedola
- 31/10/2024
- Importo Ultima Cedola
- 1.20€
Costi
- Costi di ingresso
- Non addebitiamo una commissione di ingresso.
- Costi di uscita
- 0,40% del vostro investimento prima che vi venga pagato.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0,22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
- Commissioni di performance
- Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
Rischi
Credito- Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Tasso d'interesse- Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Liquidità- Le puntuali irregolarità del mercato possono ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a liquidare, aprire o modificare le posizioni.
Gestione Discrezionale- Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.