Strategie diversificate

Carmignac Portfolio Patrimoine

SICAVMercati globaliFondo ISR Articolo 8Disponibile per i pac
Comparti

LU1299305190

Una soluzione globale chiavi in mano per affrontare le diverse condizioni di mercato
  • Accesso a molteplici driver di performance a livello globale: azioni, obbligazioni e valute internazionali
  • Gestione dinamica e flessibile per adattarsi rapidamente ai movimenti del mercato
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Obbligazioni45.1 %
Azioni41.9 %
Altro 13 %
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 11.5 %
0.0 %
+ 13.0 %
- 4.8 %
+ 9.0 %
Dal 19/11/2015
Al 15/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.2 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
111.55 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 341 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Strategie diversificateCarmignac Portfolio Patrimoine
Strategie diversificateCarmignac Portfolio Patrimoine
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Patrimoine performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Gestori del fondo
Jacques Hirsch, Christophe Moulin, Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Kristofer Barrett

Contesto di mercato

  • La crescita dell’economia statunitense prosegue il soft landing. In Europa, le statistiche macroeconomiche prefigurano un quadro di crescita lenta.
  • Le manovre delle Banche Centrali divergono a livello globale con un taglio dei tassi delle Banche Centrali europee, svizzera e canadese mentre la Banca d'Inghilterra e la Fed mantengono i tassi invariati.
  • L’attualità politica ha generato volatilità in Europa con l'annuncio di elezioni anticipate in Francia e in alcuni Paesi emergenti (India, Messico, Sudafrica).
  • I mercati azionari statunitensi hanno battuto nuovi record sostenuti ancora una volta dai tecnologici.
  • Tassi di interesse ancora volatili, ma il calo dell'inflazione negli Stati Uniti ha determinato un leggero allentamento. I timori politici in Europa hanno innescato l’ampliamento del differenziale tra i tassi tedeschi e quelli del resto dell'Eurozona.

Commento sulla performance

  • Il Fondo ha registrato una performance positiva, superiore all’indice di riferimento.
  • Il principale driver di performance è stata l’esposizione agli asset rischiosi (azioni e credito).
  • Il maggiore contributo alla performance mensile è venuto dai tecnologici dell’intera catena di valore dell'AI (TSMC, Nvidia, Alphabet, Broadcom).
  • La duration modificata bassa, in particolare in Europa e in Giappone, ha influito positivamente sulla performance relativa.
  • Negativo il contributo della gestione valutaria (Latam, Yen, Franco svizzero).

Prospettive e strategia d’investimento

  • In un contesto in cui buona parte delle notizie positive inizia a riflettersi nelle quotazioni azionarie il Fondo ha messo in atto misure protettive, soprattutto attraverso posizioni in opzioni.
  • Sono state inoltre attivate protezioni sul portafoglio crediti.
  • Negli ultimi mesi il Fondo ha proceduto a una diversificazione delle posizioni tra i maggiori player dell'AI e del settore healthcare, lungo l’intera catena di valore, laddove le quotazioni erano più interessanti.
  • Il Fondo mantiene una duration modificata bassa, con un posizionamento prudente sulla porzione lunga della curva.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31 dicembre 2021, l'indice di riferimento era composto per il 50% dall'MSCI AC World NR (USD) e per il 50% dall'ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 17/07/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
America Settentrionale58.3 %
Europa21.5 %
Asia15.6 %
America Latina2.9 %
Asia Pacifico1.8 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario 41.9 %
Esposizione Azionaria Netta33.7 %
Active Share83.2 %
Duration modificata1.5
Yield to Maturity6.1 %
Rating Medio BBB
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo

Jacques Hirsch

Fund Manager

Christophe Moulin

Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Grazie al suo approccio flessibile e olistico all'investimento, Patrimoine è diventato sinonimo di soluzione "invest and forget " per gli investitori che vogliono far crescere gradualmente i propri risparmi nel tempo, senza preoccuparsi del timing di mercato o dei cicli economici.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.