Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 91.2 %
0.0 %
+ 75.6 %
+ 14.2 %
+ 32.1 %
Dal 19/11/2015
Al 15/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
191.15 €
Patrimonio Gestito del Fondo
259 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 15 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
La crescita dell’economia statunitense prosegue il soft landing. In Europa, le statistiche macroeconomiche prefigurano un quadro di crescita poco dinamica.
Le manovre delle Banche Centrali divergono a livello globale, con il taglio dei tassi delle Banche Centrali europee, svizzera e canadese, mentre la Banca d'Inghilterra e la Fed mantengono i tassi invariati.
L’attualità politica ha generato volatilità in Europa con l'annuncio di elezioni anticipate in Francia e in alcuni Paesi emergenti (India, Messico, Sudafrica).
Diversamente dai mercati europei che evidenziano una flessione, i mercati azionari statunitensi hanno battuto nuovi record sostenuti ancora una volta dai tecnologici e dai semiconduttori.
Commento sulla performance
In questo contesto il Fondo ha registrato una performance positiva, superiore all’indice di riferimento.
Il principale contributo alla performance mensile proviene dal settore tecnologico sull’onda del rebound dei titoli taiwanesi (TSMC) e sudcoreani (Samsung Electronics e SK Hynix).
Anche i tecnologici statunitensi hanno seguito lo stesso trend al rialzo guidati dai Magnifici 7 (Nvidia, Microsoft, Meta) ma anche da Broadcom e ServiceNow.
La componente del portafoglio europea ha registrato una performance negativa, penalizzata dai rischi politici e dalle azioni di Airbus, in netta flessione a seguito dei timori legati alle forniture e ai ritardi nelle consegne.
Prospettive e strategia d’investimento
Individuiamo tendenze promettenti a lungo termine, in particolare nei settori tecnologico, healthcare, nelle infrastrutture e nei consumi.
Stiamo implementando una strategia di diversificazione del portafoglio, investendo in tutta la catena di valore per cogliere le opportunità che offrono le large cap e le piccole e medie imprese.
In giugno il Fondo ha avviato tre nuove posizioni negli Stati Uniti: Cadence Design System, Deer & co e O'Reilly automotive.
Sono state liquidate due posizioni (Baxter International e L'Oréal) per cui attualmente il numero totale delle posizioni è 71.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono indicate al netto delle spese (ad eccezione di eventuali commissioi di ingresso spettanti ai distributori). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Prima dell'adesione leggere il prospetto.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato