Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Grandchildren

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati globaliFondo ISR Articolo 9Disponibile per i pac
Comparti
A EUR Acc • LU1966631001
Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine
  • Un Fondo incentrato sulla selezione di società di “ottima qualità” in tutto il mondo, ovvero dotate di bilanci solidi e redditività sostenibile.
  • Un processo di investimento basato su una rigorosa analisi fondamentale, uno screening quantitativo e un approccio di investimento socialmente responsabile.
Documenti principali
KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.8 %
Altro 3.2 %
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 101.8 %
0.0 %
+ 79.2 %
+ 11.1 %
+ 25.0 %
Dal 31/05/2019
Al 20/11/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
201.75 €
Patrimonio Gestito del Fondo
564 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR

Articolo

9
Ultimo aggiornamento: 20 nov 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grandchildren
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grandchildren
Comparti
A EUR Acc • LU1966631001

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Contesto di mercato

  • Ottobre è stato un mese volatile per i mercati, con le azioni (in valuta locale) in ribasso dopo un forte rally dall'inizio dell'anno.- La correzione delle azioni si è verificata nonostante i solidi dati economici degli Stati Uniti, tra cui quelli relativi ai consumi e all'occupazione. I dati sull'inflazione hanno complicato ulteriormente la situazione, con l'IPC core di settembre che si è rivelato più caldo del previsto.- La stagione degli utili del terzo trimestre ha preso il via con i solidi risultati del settore bancario. Tuttavia, le indicazioni delle società tecnologiche sono state più contrastanti, contribuendo alla volatilità del mercato.- Le azioni cinesi hanno registrato un significativo rally all'inizio del mese in risposta alle misure di stimolo del governo. Tuttavia, lo slancio si è affievolito in seguito a causa della mancanza di informazioni dettagliate sugli stimoli fiscali.

Commento sulla performance

  • Il fondo ha sottoperformato il suo indicatore di performance nel corso del mese.- Il fondo ha risentito della sottoperformance dei settori più difensivi, come la sanità e i beni di consumo.- Il fondo ha risentito anche della stagione dei risultati, penalizzando alcune delle nostre partecipazioni.- Microsoft, la maggiore partecipazione del fondo, ha riportato risultati solidi ma ha fornito prospettive deludenti per la sua attività cloud, che hanno pesato sul prezzo dell'azione. - Allo stesso modo, ASML, una posizione che abbiamo tagliato negli ultimi mesi, è scesa in seguito a un avvertimento sugli utili, così come Thermo Fisher, che ha annunciato un calo delle vendite nel terzo trimestre.- Una nota positiva è che la maggior parte dei nostri titoli tecnologici ha registrato una buona performance. Nvidia, che abbiamo reinserito di recente, insieme ad Ansys e Cadence Design, hanno registrato una forte performance.

Prospettive e strategia d’investimento

  • I titoli ciclici di qualità hanno registrato una performance migliore nelle ultime settimane, sostenuti dall'ottimismo per una crescita più resistente del previsto.- Alla luce dei risultati aziendali, rimaniamo cauti e manteniamo il nostro attuale posizionamento. Privilegiamo le società di qualità difensiva in un contesto di rallentamento economico globale e di deterioramento dei margini aziendali. - Di conseguenza, questo mese abbiamo apportato poche modifiche al portafoglio, aumentando solo leggermente l'esposizione ai titoli tecnologici. - Di conseguenza, Nvidia è tornata tra le prime tre partecipazioni del fondo.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 20 nov 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 21/11/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
America Settentrionale70.7 %
Europa29.3 %
Visualizza i dettagli
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Peso dell'Investimento Azionario 96.8 %
Esposizione Azionaria Netta96.8 %
Numero di Azioni degli Emittenti 42
Active Share81.8 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren è un fondo intergenerazionale che si concentra su società di alta qualità per aiutare gli investitori a costruire un capitale non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
​Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono indicate al netto delle spese (ad eccezione di eventuali commissioi di ingresso spettanti ai distributori). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Prima dell'adesione leggere il prospetto.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.