Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio EM Debt
Comparti
A EUR Acc • LU1623763221
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/07/2017
Al 21/11/2024
+ 42.3 %
0.0 %
+ 26.9 %
+ 10.2 %
+ 8.3 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
+ 0.8 %
- 10.5 %
+ 28.1 %
+ 9.8 %
+ 3.2 %
- 9.4 %
+ 14.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
142.34 €
Patrimonio Gestito del Fondo
254 M €
Il mercato
Mercati emergenti
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Portfolio EM Debt Ripartizione ESG
Questa sezione contiene le informazioni relative alla ripartizione ESG del fondo.
Carmignac Portfolio EM Debt Ripartizione ESG
Questo prodotto finanziario è Articolo 8 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari (SFDR). Gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario sono:
- Almeno il 10% del patrimonio netto del Comparto è investito in 1) emittenti di debito sovrano o quasi sovrano dei mercati emergenti compresi nel quartile superiore della distribuzione del punteggio di sostenibilità (≥3.4/5) OPPURE 2) obbligazioni societarie o sovrane verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità;
- L'universo d'investimento di obbligazioni societarie è attivamente ridotto di almeno il 20%;
- L'analisi ESG è applicata ad almeno il 90% degli emittenti;
- I livelli minimi di investimenti sostenibili con obiettivi ambientali e sociali sono rispettivamente pari all'1% e all'1% del patrimonio netto del Comparto;
- Almeno il 60% del patrimonio netto è investito nel debito sovrano e quasi sovrano dei mercati emergenti rispettando le seguenti regole di composizione: il 60% ha un punteggio di sostenibilità pari o superiore a 3 nel sistema di punteggi (i cui dettagli sono riportati di seguito), il 90% ha un punteggio di sostenibilità pari o superiore a 2,6 nel sistema di punteggi, la sostenibilità ponderata per l'esposizione media è superiore a 3.
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE (SDGS)
Il grafico illustra la percentuale di attività in portafoglio allineate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo ci permette di misurare il contributo dei nostri investimenti al raggiungimento di questi obiettivi globali.
Promuovendo lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà, la tutela dell'ambiente, la salute, l'istruzione e molte altre aree, questi investimenti vanno oltre i tradizionali obiettivi finanziari, integrando considerazioni sociali e ambientali nella loro gestione.
Allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (% del patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024- Attività allineate agli SDG
- 3.6 %
- SDG Operational Alignement : Allineamento operativo agli SDG
- 2.6 %
- SDG 1 : Sconfiggere la povertà
- 0.7 %
- SDG 9 : Imprese, innovazione e infrastrutture
- 0.3 %
- Non in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
- 96.4 %
Totale
3.6 %
Top 5 Ripartizione ESG
I Top 5 rating ESG evidenziano le 5 posizioni con i migliori rating di sostenibilità tra gli investimenti del fondo.
Le 5 principali ponderazioni attive mostrano le posizioni che sono state sovrappesate rispetto al benchmark, illustrate dai loro rating ESG. In questo modo si evidenziano le principali divergenze tra la composizione del portafoglio del fondo e quella del benchmark.
Prime 5 posizioni del portafoglio con valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Azienda
PETROLEUM GEOSERVICES AS
ING GROEP NV
GEOPARK LTD
CESK SPORITELNA AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
Valutazione
AAA
AA
AA
AA
AA
Fonte: MSCI ESG
Prime 5 migliori posizioni per valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Azienda
OTP BANK NYRT
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
ING GROEP NV
PETROLEUM GEOSERVICES AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
Valutazione
BBB
AA
AA
AAA
AA
Fonte: MSCI ESG
Carmignac Portfolio EM Debt vs Indice di Riferimento
Il grafico confronta la distribuzione dei rating ESG per gli investimenti del fondo con la distribuzione dei rating ESG per le attività del suo benchmark.MSCI ESG Score Portfolio vs. Indice di Riferimento (%)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Leader
Media
Laggard
- Fondo (Azioni + Obbligazioni Corporate)
- Indice di Riferimento
Source: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
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