Strategie diversificate
Carmignac Multi Expertise
FCI di diritto franceseMercati globaliFondo ISR Articolo 8Comparti
A EUR Acc • FR0010149203
Approccio multi-asset ai mercati finanziari
- Fondo di fondi che genera rendimento grazie alla competenza di lunga data di Carmignac in materia di gestione macroeconomica e di gestione dei rischi.
- Esposizione azionaria (massimo 50%) e duration modificata flessibili gestite in modo attivo per reagire rapidamente alle fluttuazioni di mercato.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Altro
100 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 110.1 %
+ 21.3 %
+ 11.4 %
+ 2.2 %
+ 10.2 %
Al 19/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
210.07 €
Patrimonio Gestito del Fondo
233 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Fino al 17 Marzo 2024, il nome del fondo era Carmignac Profil Reactif 50 e l'indice di riferimento era 30% MSCI AC WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Indice ribilanciato trimestralmente. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Multi Expertise performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/004786462117c682eb5827e4ad7d46ea205b275b.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto, il fondo ha registrato una performance positiva nel mese, superando marginalmente l'indicatore di riferimento.- Il nostro portafoglio in fondi ha registrato guadagni significativi grazie al forte rialzo dei mercati azionari nel corso del mese, con contributi notevoli da parte dei fondi Carmignac P. Investissement e Carmignac P. Grandchildren.- Inoltre, le nostre strategie obbligazionarie e alternative hanno contribuito positivamente a novembre.
Prospettive e strategia d’investimento
- La nostra strategia mira a trarre vantaggio dalle diverse aree di competenza di Carmignac. A questo proposito, Carmignac Expertise è investito in sei fondi interni.- Sul fronte azionario, siamo investiti nei fondi Carmignac Portfolio Investissement e Carmignac Portfolio Grandchildren.- Sul fronte obbligazionario, investiamo nelle strategie Carmignac Portfolio Credit e Carmignac Portfolio Global Bond.- Infine, nella componente alternativa, siamo investiti nel fondo Carmignac Absolute Return Europe e nel fondo Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 l'indice di riferimento del fondo era la combinazione 50% MSCI AC WORLD NR, 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Fino al 17 Marzo 2024, il nome del fondo era Carmignac Profil Reactif 50 e l'indice di riferimento era 30% MSCI AC WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Indice ribilanciato trimestralmente. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 21/12/2024
Carmignac Multi Expertise Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024| Europa | 31.1 % | 50.2 % | 81.4 % |
| America Settentrionale | 59.2 % | 15.1 % | 74.2 % |
| America Latina | 1.2 % | 15.6 % | 16.8 % |
| Asia | 7.0 % | 1.6 % | 8.6 % |
| Europa dell'Est | - | 6.4 % | 6.4 % |
| Africa | - | 5.3 % | 5.3 % |
| Medio Oriente | - | 4.4 % | 4.4 % |
| Asia Pacifico | 1.5 % | 1.5 % | 3.0 % |
| Total | 100.0 % | 100.0 % |
Europa81.4 %
 Germania | 7.1 % | 0.7 % |
 Belgio | 0.2 % | 1.0 % |
 Danimarca | 3.5 % | - |
 Spagna | 0.5 % | 4.9 % |
 Finlandia | 0.2 % | 0.7 % |
 Francia | 11.0 % | 8.3 % |
 Grecia | 0.1 % | 2.8 % |
 Guernsey | - | - |
 Irlanda | 0.5 % | 9.3 % |
 Italia | 0.8 % | 4.7 % |
| Lussemburgo | 0.1 % | - |
 Norvegia | 0.5 % | 2.5 % |
 Paesi Bassi | 3.8 % | 1.5 % |
 Regno Unito | 0.6 % | 7.1 % |
 Svezia | 1.0 % | 1.7 % |
 Svizzera | 1.3 % | 2.0 % |
 Austria | - | 2.4 % |
| Jersey | - | 0.1 % |
 Portogallo | - | 0.6 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Peso dell'Investimento Azionario
53.5 %
Esposizione Azionaria Netta46.1 %
Active Share49.9 %
Duration modificata1.8
Yield to Maturity5.7 %
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
La strategia offre un'esposizione equilibrata e diversificata ai mercati, beneficiando dell'esperienza di Carmignac nelle principali asset class azionarie, obbligazionarie e alternative.”
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
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